Экзотическая валютная пара Форекс. Интересно…Опасно. Выгодно?

Считается, что любая экзотическая валютная пара Форекс имеет ряд характеристик, из-за которых торговля по ним не рекомендуется большинству трейдеров. Тем не менее, волатильность и торговые объемы по некоторым нестандартным активам могут быть весьма существенными, так неужели на них совсем нельзя заработать?

Сегодня валютная группа под общим названием exotic - это финансовые активы не только с особой торговой спецификой, но и с огромным потенциалом прибыли - не зря брокеры постоянно расширяют этот торговый ассортимент. Однако популярностью они не пользуются, потому что новички их плохо понимают, а профессионалы - слишком хорошо осознают связанные с ними риски и не готовы экспериментировать.

Экзотическими считаются валютные пары Форекс, которые представляют собой отношение одной из основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF,а также AUD и NZD) к валюте развивающихся стран.

Основные торговые характеристики таких валютных пар:

высокая волатильность;
высокие спреды;
низкая ликвидность;
зависимость от регионального фундамента;
жесткое регулирование со стороны Центробанков;
слабая прогнозируемость классическими методами анализа.

В результате рынок по этим активам становится слишком спекулятивным - достаточно всего одной крупной сделки, чтобы сместить цену на сотни пунктов. Но с этими недостатками можно успешно бороться: применять разумный манименеджемент, для спредов и малой ликвидности - правильно выбирать торговое время. Информацию о политической ситуации, экономическую статистику и другие данные можно найти в сети свободно или в специальных источниках. Тогда, даже учитывая низкую стоимость пункта, на этой супервысокой волатильности вполне можно зарабатывать.

Рассмотрим несколько основных активов, которые формируют ежедневный торговый объем по экзотическим валютным парам.

Валютная пара Форекс USD/NOK отражает курс американского доллара к норвежской кроне. С точки зрения трейдинга пара привлекательна для долгосрочных инвесторов. Курс имеет тенденцию к стабильному росту с быстрыми откатами. Хорошо отрабатываются классические фигуры теханализа. Наибольшая активность: европейская и американская торговая сессия. Идеальное время для анализа/входа/выхода – до 8.00(мск).

Уровень безработицы в Норвегии никогда не превышает 3-4%, зарплаты – одни из самых высоких в Европе, что делает страну чрезвычайно привлекательной для мигрантов. Слабое место норвежской экономики – нефть, в случае снижения цены на сырье, курс кроны резко падает. Страна имеет серьезный объем ЗВР. Управление со стороны Центробанка – жесткое.

Фундаментально пара сильно зависит от рынка энергоресурсов и экономики Еврозоны, влияние доллара США – среднее. Наиболее сильно реагирует на внутренние события. Зависимость от евро сложная: если евро растет – растет и крона, но если евро падает - крона практически не реагирует.

Рекомендуется: долгосрочная (от H4 до 2 недель) техническая торговля с кредитным плечом не более 1:50, несмотря на внешнюю привлекательность для скальпинга. Внутри торгового дня котировка трудно предсказуема и большинство традиционных стратегий неэффективны. Объем открытых позиций не должен превышать 5% с учетом кредитного плеча.

Валютная пара Форекс USD/SEK - курс доллара США к шведской кроне. Наиболее привлекательна пара для среднесрочных и долгосрочных сделок. Курс движется в широком канале, стабильно работают методики на отбой от границ и стандартные графические фигуры теханализа. Сильная прямая корреляция с парой USD/NOK. Наибольшая активность: европейская торговая сессия, средние объемы торгуются ночью, во время работы японской биржи. Идеальное время для анализа/входа/выхода – с 8.00(мск) до 18.00(мск).

Уровень жизни и социальной защиты в Швеции - один из самых высоких в мире. За счет стабильной внешней политики, валюта популярна как стабильно растущий инструмент для среднесрочного инвестирования. Наблюдается сильная зависимость от энергоресурсов, экономики Еврозоны, а также акций крупных корпораций, то есть чем выше цена акций (например, Ericsson АВ, Alfa Laval Group), тем выше курс кроны. Страна имеет солидный запас ЗВР, политика Центробанка – мягкая.

Рекомендуется: среднесрочная (от Н4 и выше) техническая торговля, а также методики PriceAction.. Скальпинг внутри дня возможен при отсутствии фундаментальных новостей. Объем открытых позиций не более 5% с учетом кредитного плеча, кредитное плечо - не более 1:50.

USD/MXN - курс американского доллара к мексиканскому песо - не очень популярная валютная пара Форекс среди трейдеров из Европы и Азии, но по ней торгуются большие объемы в Америке, Канаде, Мексике и в странах Латинской Америки. Кроме того, на большинстве брокеров по этому активу доступны бинарные опционы. Наибольшие объемы торгуются в американскую сессию.

Экономика Мексики претерпела глубокие преобразования в результате экономической либерализации и присоединения к NAFTA (Североамериканское Соглашение о Свободной торговле), торговый блок между США-Канада-Мексика. Наибольшее фундаментальное влияние оказывают американские новости и котировки нефти WTI. Для серьезного движения песо необходима динамика нефти не менее 5% за торговую неделю. Прослеживается сильная зависимость от фондового рынка: чем выше котируются акции американских и мексиканских корпораций, тем выше курс песо.

Рекомендуется: любые среднесрочные (от H1 до D1) трендовые методики, а также торговля по паттернам PriceAction. Кредитное плечо - не более 1:50.

Валютная пара Форекс USD/ZAR показывает курс доллара США к южноафриканскому ранду. Актив имеет нехарактерную для экзотических пар среднюю волатильность, чем привлекает к себе долгосрочных инвесторов. пара работает очень технично, практически без спекулятивных бросков, с достаточно длительными тенденциями. Активно торгуется в качестве бинарных опционов. Наибольшая активность: Европа и Европа-Америка.

Экономика ЮАР – ведущая на континенте, построена на поставке золота, цветных металлов и алмазов, поэтому курс ранда активно реагирует на колебания этих цены, а также акций крупных корпораций. Прослеживается сильная зависимость от энергоресурсов и от любых региональных кризисов (войны, стихийные бедствия, политическая нестабильность).

Рекомендуется: любая трендовая торговля на D1 и W1, а также допускается неагрессивный внутридневной скальпинг. Кредитное плечо - до 1:100, объем позиций - не более 10% с учетом кредитного плеча.

Валютная пара Форекс USD/CHY, то есть курс доллара США к китайскому юаню в последнее время привлекает особое внимание. Существует два варианта котировки: USD/CNY торгуется, как правило, только на внутреннем рынке Китая, USD/CNH, или оффшорный юань - за пределами страны, преимущественно в Гонконге. Версия СNH торгуется только с 2010 года, поэтому более ранней ценовой истории нет. Курсы отличаются примерно на 10-15 пунктов и двигаются синхронно (USD/CNH - запаздывает). Технически пара плохо прогнозируется. Основные периоды активности: Азия и Европа.

Курс национальной валюты (Renminbi или «народные деньги») жестко контролируется НБК. Ежедневная публикация рекомендованной цены (Central Parity Rate) определяет диапазон в 2%, за пределами которого Центробанк начинает вмешиваться в ситуацию. ЦБК напрямую не контролирует курс USD/CNH и влияет на него через пару USD/CNY.

Сегодня экономика Китая – вторая в мире после США. Уже три года подряд происходит валютное ослабление курса юаня примерно на 3% в год, хотя он занимает большую долю рынка международных расчетов. В 2015 году поведение юаня отметилось резкими движениями, благодаря валютным интервенциям ЦБК и включению юаня в корзину резервных валют МВФ, где он существенно (на 7%) потеснил евро. Это открывает перед китайской валютой пространство для дальнейшей мировой интеграции и серьезной конкуренции с долларом США..

Рекомендуется: все варианты пробойных стратегий на периодах не менее H1 и выше. Традиционное расширение спреда в ночное время осложняет использование ночного скальпинга, но можно использовать счета без свопов - тогда ночная волатильность может быть весьма выгодной. Кредитное плечо - не более 1:50.

И в качестве заключения…

Каждая экзотическая валютная пара Форекс требует к себе особого отношения. Проблемы с форекс-экзотами испытывают как скальперы, так и позиционные трейдеры: первые – из-за высокого и спекулятивно расширяющегося спреда, вторые – из-за слишком высокой волатильности. В результате операционные потери по этим активам в разы больше, чем для основных пар и ведущих кроссов. Но если подойти к этому вопросу правильно, то их вполне можно использовать для увеличения доходности торгов как дополнение к базовым активам. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla