Cara yang benar untuk menggunakan mekanisme korelasi volume membuat pedagang mampu untuk menangkap kesempatan daripada uang “pintar” yang sangat banyak ketika mereka masuk ke dalam bursa. Strategi tepat daripada analisa volume tik yang kami sajikan ini adalah sebuah alternative untuk perdagangan jangka pendek dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan berbarengan dengan para pengendali pasar.

Pasar keuangan dikendalikan oleh orang-orang biasa yang mampu menciptakan suatu dorongan kuat – yaitu melalui volume perdagangan. Komposisi daripada anggota perdagangan, besaran dan arah daripada volume yang membuat rahasia pasar terbesar.

Analisa volume akan membantu anda paling tidak secara tidak langsung menilai aktifitas daripada para pemain professional yang menentukan aturan mainnya, dengan memulai trend-trend yang baru, “penarikan” daripada harga yang disebabkan oleh transaksi-transaksi besar, dan menciptakan jebakan-jebakan bagi para pemula dalam bursa.

Pergerakan harga selalu dikendalikan oleh ketidakseimbangan daripada persediaan terhadap permintaan. Sang pedagang harus dengan secara konstan memonitor dinamika volume, jadi tidak ada alasan ia masuk ke dalam permainan ini melawan pemain-pemain yang besar. Strategi yang tepat daripada analisa volume tik akan dapat membantu anda mengerti sentiment pasar dalam waktu dan bekerja sesuai dengan arah yang dipakai oleh para pemain kelas kakap. 

Matematika daripada volume bursa

Karena bursa telah mengalami desentralisasi, pasar Forex secara teknisnya tidak bisa memberikan para pedagang data besaran volume actual. Apa yang dilihat pedagang dalam terminal Forex ialah hanya volume tik yang menunjukkan berapa kali harga berubah dalam periode waktu tertentu. Beberapa memanggilnya dengan jumlah transaksi, tetapi jumlah actual yang tercurah ke dalam pasar tidak akan terlihat. Banyak yang percaya bahwa volume tik tidak masuk akal untuk para pedagang. Tidak semua orang memiliki akses terhadap data volume yang sebenarnya dalam pertukaran mata uang (misalnya dalam CME), dan jika anda tidak berada dalam kelompok orang yang beruntung, volume tik juga bisa digunakan dengan efektif.

Faktanya, nilai volume absolut sebenarnya tidak terlalu penting: bursa tidak peduli apakah satu pemain masuk ke dalam bursa dengan seratus juta dolar, atau seratus pemain masuk dengan masing-masing mengeluarkan satu juta dolar. Hanya dinamika relative yang penting – yaitu apakah jenis volume yang masuk ke dalam bursa: besar, sedang atau kecil.

Setiap perubahan harga dibawah strategi yang tepat berarti permintaan nyata daripada para anggotanya untuk membuka atau menutup transaksi-transaksi. Jika aktifitas ini meningkat secara dramatis, itu berarti bahwa para pemain besar dalam bursa sedang memberikan dorongan kepada umum untuk mengarah ke suatu arah tertentu. Ketika permintaan pembukaan transaksi ke arah ini sudah mencukupi, maka volume dalam jumlah besar akan berbalik arah secara cepat dan mulai memakan daripada kerugian para pemain kecil itu. Strategi yang tepat daripada volume tik akan membuat anda bisa untuk bergerak sesuai dengan arah para pemain besar, yaitu, anda akan mempunyai waktu untuk masuk ke dalam bursa pada saat permulaan trend dan keluar (atau berpindah haluan arah trend) ketika terlihat tanda pertama akan terjadinya perputaran arah.

Pemasangan dan penjelasan akan indikator-indikator ini

Indikator-indikator ini bisa bekerja pada instrument keuangan manapun (mata uang, opsi, saham, berjangka) dilakukan pada M15-M30. Hanya dua indikator standar yang dibutuhkan yaitu MFI (Market Facilitation Index) dan Volume Indicator (Tik atau Nyata, jika memungkinkan). Penyetelan dilakukan dengan setelan standar, dimana kedua indikator bertipe osilator (parameter termasuk hanya warna-warna) dan semuanya ditampilkan pada layar tambahan.

Indikator Volume

Strategi tepat ini berasumsi bahwa volume tik dan volume actual dengan tepat merefleksikan gambaran bursa. Perubahan harga dan kekuatan yang dihasilkannya (jumlah transaksi-transaksi yang terbuka) akan dianalisa dengan memperhitungkan konsep dasar daripada analisa candlestick.

1. Volume bertumbuh, volatilitas rendah, candle bullish muncul – kedepannya akan ada pertumbuhan harga;
2. Volume bertumbuh, volatilitas rendah, candle bearish muncul – kedepannya akan ada penurunan harga;
3. Harga bertumbuh, volume jatuh, tetapi ini diikuti dengan situasi nomor 1 – kemungkinan trend jangka panjang;
4. Harga bertumbuh, volume bertumbuh, ini diikuti dengan situasi nomor 1 – kemungkinan trend jangka pendek;
5. Harga jatuh, volume jatuh, ini diikuti situasi nomor 2 – kemungkinan trend jangka panjang;
6. Harga jatuh, volume bertumbuh, ini diikuti dengan situasi nomor 2 – kemungkinan trend jangka pendek.

Index "kelegaan" dalam bursa: indikator MFI (Market Facilitation Index)

Balok histogramnya yang panjang memberitahukan tentang lemahnya (rendahnya) penahanan daripada vector harga terkini dan kombinasi daripada pertumbuhan dengan volume yang menurun (dibawah indikator volume) memberitahukan kita tentang kestabilan daripada “niat” daripada bursa untuk melanjutkan pergerakan dalam arah ini.

Bisa dipercaya bahwa awalan daripada trend yang baru (atau perputarbalikan dari trend yang ada saat ini) mengikuti perubahan dalam volume kerja pada perubahan daripada jumlah total transaksi yang terbuka dalam arah terkini. Ini artinya tampilnya ketidakseimbangan antara bull dan bear, dan sinyal terkuat ialah terjadinya divergensi daripada indikator volume.

Jadi, jika MFI bertumbuh dengan volume yang menurun, pergerakan saat ini diciptakan oleh beberapa spekulan kecil. Kenaikan dari volume dan penurunan dari MFI di waktu yang bersamaan berari adanya konfrontasi yang serius, dimana akan segera terjadi perpecahan kea rah manapun.

Ketika anda menggunakan MFI, anda harus memperhatikan perubahan di harga dan volume, jadi balok-balok yang dibangun oleh indikator memiliki warna yang berbeda.

Hijau (“kuat”):  muncul ketika terjadinya pertumbuhan yang bersamaan daripada dinamika dan volume. Ada trend yang kuat yang sedang terjadi dalam bursa (arah tidak perlu dipermasalahkan), jumlah transaksi yang terbuka bertumbuh – kebanyakan dari transaksi itu mengarah ke satu arah. Hampir tidak pernah digunakan sebagai titik masuk, hanya untuk merefleksikan kehadiran daripada arah yang jelas dan mengijinkan anda untuk mengendalikan ketepatan daripada posisi-posisi yang terbuka.

Coklat ("Sekarat")": pengambilan keuntungan sedang terjadi tanpa adanya hasrat untuk membuka ke arah yang berbeda. Kekuatan trend sedang jatuh mengikuti volume tik. Baloknya tidak digunakan untuk masuk, walaupun seringkali ia tampil pada titik tertinggi daripada ombak Elliot yang pertama.

Biru ("Salah"): trend yang terjadi saat ini tidak didukung dengan volume yang baru – para pemain besar sedang mencoba untuk mendorong bursa menjauh daripada trend dan mengakibatkan lonjakan harga yang palsu, mendorong para pemain yang masih gugup keluar daripada bursa. Tunggu dan jangan bereaksi.

Merah muda ("menciut"): seringkali berarti akhir daripada trend, harga melambat walaupun terjadi pertumbuhan pada volume tik. Semakin sempit konsolidasi yang terjadi pada volume, maka ada dua pilihan standar: kelanjutan dari sebuah trend atau pemutar balikan arah trend.

Penting: untuk para penggemar daripada strategi tepat dan analisa ombak – jika balok “merah muda” berbarengan dengan pola “Pin-Bar” atau “Doji”, dalam ombak terkini dan adanya divergensi pada MACD, maka kemungkinan akan terjadinya pemutarbalikan arah ialah hampir 100%.

Penggunaan daripada strategi tepat dari volume tik di dalam perdagangan nyata

Jadi, kondisi untuk beli:

Indikator MFI berwarna biru, volume dan candle harga terlihat bullish, dan pertumbuhan MFI lebih dari 20%. Candle dengan badan yang lebih besar daripada jumlah total daripada bayangannya bisa lebih diandalkan.

Penting: candle akan dianggap bulish jika buntut bawahnya lebih besar daripada ukuran total daripada badannya dan bayangan di atas pada penutupan harga negative.

Kondisi untuk buka posisi jual:

Indikator MFI berwarna biru, volume dan candle terlihat bearish, pertumbuhan MFI lebih dari 20%

Lebih baik jika candle memiliki badan yang lebih besar daripada jumlah bayangannya.

Penting: dalam strategi tepat ini, candle akan dianggap bearish jika bayangan atas lebih besar daripada total ukuran badannya dan buntut bawahnya berada pada penutupa harga positif.

Penghenti kerugian ditentukan sebagai berikut:

• Untuk posisi beli: Low price - (High-low)/3;
• Untuk posisi jual: High price + (High-Low)/3.

Ambil untung, seperti biasa, dua kali lipat dari penghenti kerugian.

Dan sebagai rangkuman atas ulasan hari ini…

Seperti halnya dengan teknik manapun yang berdasarkan pada korelasi, strategi tepat pada volume tik selalu memiliki kesempatan terbanyak untuk sukses pada periode jangka menengah dan jangka panjang

Strategi ini sangat mudah untuk dipelajari, tidak memenuhi grafik harga dengan konstruksi-konstruksi yang berlebihan dan mampu untuk menyediakan sinyal-sinyal ke depannya dengan ketepatan yang sangat tinggi.

Semua orang harus berupaya untuk menciptakan strategi perdagangan mereka sendiri, tetapi sangat disarankan paling tidak anda mendapatkan sedikit keuntungan saat anda sedang mengupayakan cawan kehidupan anda sendiri. Keuntungan yang masuk akal daripada perdagangan berdasarkan volume bisa disediakan dengan peraturan dasar bursa: jika ada ingin mendapatkan keuntungan, maka anda harus mengikuti pemimpin pasar.