Dengan menggunakan hasil akhir daripada pertempuran Waterloo bisa dianggap sebagai spekulasi keuangan terbesar dan sebagai contoh perdagangan yang berhasil dengan menggunakan strategi pada berita. Perdagangan spekulasi dalam periode daripada lonjakan-lonjakan informasi sangatlah menguntungkan dan bisa dilakukan oleh pedagang manapun, tanpa berdasarkan pada perangkat yang digunakan, pengalaman dan besaran setoran awal di akun anda.

Karena kehebatan jasa kurir pribadi (dalam bentuk kanal sangat cepat), Nathan Rothschild dianggap sebagai orang yang paling banyak memiliki informasi pada Bursa Efek London pada awal abad ke 19, dan perilaku perdagangannya memiliki dampak yang besar pada pemain-pemain lainnya. Informasi palsu yang dia keluarkan tentang kemenangan Napoleon (perdagangan berdasarkan isu) menimbulkan kepanikan dan penurunan daripada bursa saham Inggris, Austria, dan Jerman. Rothschild sendiri, dan juga saudaranya yang bernama Jacob di Paris, menjual saham-saham mereka (kepada agen-agen mereka sendiri, yaitu broker-broker pertama). Ketika informasi yang nyata muncul (berita yang sebenarnya), kompetitor-kompetitor mereka menjadi bangkrut, nilai-nilai saham beranjak naik (harga kembali ke titik semula) dan strategi ini menghasilkan lebih dari 40 juta pound keuntungan bagi mereka.

Ide dasar daripada strategi ini

Implementasi daripada strategi ini berdasarkan pada dampak berita pada keseimbangan antara persediaan dan permintaan, dan bergantung pada indikator-indikator makroekonomi. Informasi selalu dikarakterisikkan dengan tiga nilai – untuk periode sebelumnya, pada prakiraan dan actual. Kekuatan daripada reaksi harga pada berita bergantung pada perbedaan antara nilai-nilai actual dengan prakiraan dan trend yang mengarah ke belakang. Semakin besar deviasi yang terjadi, semakin kuat lonjakan dan kemungkinan untuk mendapatkan hasil. Pasangan mata uang yang paling sering diperdagangkan adalah EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF dan S&P.

Penting: kecepatan memproses data sangatlah penting untuk perdagangan dengan berita – anda membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi dan mempunyai waktu untuk bereaksi terhadapnya.

Sebelum memulai perdagangan mingguan, kita menganalisa kalender ekonomi dan menentukan titik-titik untuk masuk dalam perdagangan. Latar belakang informasi sangatlah luas, tetapi perbedaan daripada kekuatan dampak sebuah berita atau peristiwa pada instrument yang spesifik atau yang berhubungan – tingkat kepentingannya biasanya diindikasikan dengan dua sampai tiga marker sebelum terjadinya pengumuman. Maka dari itu penyetelan zona waktu saat ini sangatlah penting, karena sumber-sumber informasi biasanya menggunakan waktu GMT. Pada saat keluarnya berita, reaksi yang terjadi bisa seketika ataupun terlambat, jadi jika anda ingin berdagang dengan berita, anda harus mencobanya terlebih dahulu pada akun demo dan melakukan analisa teknikal daripada situasi terkini. Setelah itu, anda bisa memulai untuk memilih strategi perdagangan yang lebih cocok bagi anda.

Taktik 1. Penggabungan daripada order pending ataupun StraddleTrade.

Tujuan: untuk menangkap pergerakan harga tanpa berdasarkan arahnya.

Beberapa saat sebelum terjadinya berita, beberapa pasang pesanan terpending BuyStop+SellStop dipasangkan dalam beberapa jarak yang telah ditentukan dari harga terkini. Anda harus juga memasang StopLoss+TakeProfit pada saat anda melakukan hal ini. Perubahan-perubahan selanjutnya (dengan mengikuti pergerakan harga) sampai terjadinya lonjakan harga. Pada saat terjadinya lonjakan tersebut, maka aka nada pesanan terpending yang terpicu, dan pesanan yang berlawanan dihapuskan.

Strategi pada berita membutuhkan jarak terhadap harga disesuaikan dengan volatilitas daripada instrument yang anda gunakan dan sejarahnya dalam reaksinya terhadap berita-berita tertentu – antara 10 sampai 40 poin pada kedua arahnya. Jika anda menaruhnya terlalu dekat, maka seringkali akan terkena lonjakan harga yang palsu yang mengakibatkan anda terkena stop, dan jika terlalu jauh, mungkin saja kurang adanya pergerakan yang cukup. Titik penghenti kerugian dan pengambil keuntungan berada di posisi normal. Gunakan trailing stop dengan rata-rata peningkatan ditentukan untuk kedua pesanan. Periode yang digunakan ialah 5 menit atau lebih.

Pengeluaran data dan pengerjaan pesanan dikendalikan secara visual. Anda bisa menggunakan penasihat ahli dengan control manual untuk menaruh dan mengikuti pesanan.

Taktik 2. Berdagang dalam isu-isu bursa

Tujuan: untuk memperkirakan arah dan kekuatan daripada reaksi pergerakan harga terhadap berita dengan hasil daripada analisa, dan penaruhan pesanan pending hanya terhadap pergerakan harga yang diharapkan.

Jika perhitungannya tepat, maka pesanan akan terpicu dan tertutup dengan keuntungan. Jika tidak, anda tidak akan mendapatkan keuntungan. Jarak antara harga terkini tidak lebih besar daripada rata-rata volatilitas harian.

Penting: segera setelah terbitnya sebuah berita, lonjakan harga yang palsu ke arah yang berlawanan sering kali terjadi. Pesanan anda mungkin saja akan terpicu, tetapi arah akan berlawanan dan mengakibatkan anda merugi tanpa mendapatkan keuntungan, maka dari itulah penghenti kerugian harus dipasang.

Taktik 3. Posisi yang dihedging sebelum terbitnya berita

Tujuan: Untuk menangkap reaksi pergerakan harga yang paling mungkin terhadap berita dengan membuka dua pesanan dengan arah yang berlawanan dengan bursa, dimana yang satu akan mendapatkan keuntungan, dan yang kedua akan ditutup cepat dengan sedikit kerugian.

Strategi pada berita ini membuka pesanan-pesanan sedekat mungkin terhadap harga terkini. Tidak perlu memasang pengambil untung, hanya perlu memasang penghenti kerugian, tetapi mereka yang sangat berani bahkan tidak menggunakan keduanya, dimana hal itu bisa menyelamatkan ketika terjadinya ayunan pergerakan harga, ketika bursa masih tidak yakin harus ke arah mana. Anda bisa menyalakan fitur trailing setelah pesanan yang tidak menguntungkan telah ditutup. Anda akan langsung merugi karena anda harus menerima spread ganda, tetapi keuntungan daripada transaksi yang positif yang mengkompensasikan hal itu.

Penting: pada saat terjadinya publikasi berita, perantara biasanya tidak akan mengijinkan anda untuk segera menutup posisi anda secara manual, jadi bekerja tanpa penghenti kerugian hanya akan membuat anda untuk mengunci posisi-posisi berlawanan anda, dan transaksi-transaksi ini akan menjadi sia-sia. Untuk mencegah terjadinya hal ini, anda harus menggunakan penasihat ahli otomatis daripada menggunakan penghenti kerugian. 

Taktik 4. Transaksi "Setelah publikasi" atau transaksi ketika harga memantul

Tujuan: untuk menunggu sampai terjadinya reaksi pertama dan kemudian membuka posisi mengikuti bursa pada arah yang sesuai dengan trend yang berlaku atau menunggu perputaran arah.  

Strategi pada berita ini mengimplementasikan bagian kedua daripada prinsip membeli pada isu-isu (sebelum terjadinya berita) dan menjual pada fakta (setelah keluarnya berita). Sebelum terjadinya berita, pesanan tidak dibuka, dan anda tidak langsung masuk ke bursa ketika terjadinya berita. Anda harus membiarkan bursa melewati lonjakan pertama, dan semakin besar lonjakan yang terjadi, maka akan terjadi perputaran harga yang semakin besar. Kita tunggu dan masuk ke bursa dengan parameter biasa pertama mengikuti arah perputarbalikan, kemudian searah dengan trend utama bersama dengan mereka yang “terlambat” mengikuti reaksi yang pertama.

Penting: tidak semua indikator berita bisa “mengejutkan” bursa. Anda membutuhkan analisa terkini daripada reaksi yang sudah pernah terjadi untuk menghitung aksi kemudian.

Taktik 5. Perangkat lunak khusus atau “autoclickers"

Perangkat lunak untuk strategi pada berita mengijinkan pedagang untuk menganalisa reaksi bursa terhadap berita tanpa perlu terjun langsung. Anda tentukan waktu, pasangan mata uang, dan parameter-parameter utama, dan data berita actual masuk langsung ke dalam program, dimana algoritma yang terdapat di dalamnya melakukan analisa dan mengirim permintaan beli ataupun jual ke dalam terminal perdagangan.

Sistem ini tidak bisa mentolerir pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan publikasi berita dan tidak akan mengikuti kemungkinan terjadinya perputar balikan arah. Pekerjaan dilakukan hanya pada data digital, jadi program ini tidak akan merespon terhadap berita seperti pernyataan dari bank, ataupun pidato-pidato daripada orang-orang yang berpengaruh dari bank.

Penting: ada beberapa keharusan yang special terhadap para perantara (ECN atau STP), dan sistem komunikasi untuk membuka posisi pada harga pertama yang baik.

Biasanya, ini adalah jasa berbayar (mulai dari $200 per bulannya), tetapi dengan perantara yang baik dan penyetelan yang baik, harga tersebut akan kembali modal dengan cepat.

Dan sebagai rangkuman atas semua ini…

Strategi pada berita akan membuat beban yang sangat berat bagi para perantara, dan kebanyakan dari mereka memiliki kekurangan sebagai berikut:

• Selip harga (atau level terendah yang stabil);
• Kuotasi ulang pada saat pembukaan/penutupan pada saat volatilitas tinggi;
• Pelarangan untuk pesanan pending sebelum keluarnya berita (dalam waktu dan jarak daripada harga terkini);
• Penambahan spread yang berlebihan pada saat publikasi berita;
• Kegagalan penenuhan stop dan pesanan dengan disengaja;
• Pelarangan mendapatkan keuntungan daripada perdagangan pada saat publikasi berita;
• Pelarangan untuk bekerja dengan pesanan terpending pada saat penawaran kontrak.

Strategi yang bisa digunakan tetapi tetap sangat beresiko ini sangat bergantung pada karakteristik psiko-fisikal si pedagang, kualitas komunikasi, dan penilaian resiko daripada setiap taktik. Ini semua adalah sebuah topic yang baru untuk artikel berikutnya. Omong-omong, Nathan dan Jacob Rothschild tidak pernah melakukan perdagangan seperti ini lagi setelah mereka berhasil dengan perdagangan StraddleTrade mereka, tetapi semua keuntungan yang telah mereka dapatkan diinvestasikan hanya pada saham-saham jangka panjang, dan proyek-proyek industry.  

Hari ini, strategi pada berita ialah sebuah teknik yang telah terkenal, sangat menguntungkan dan didukung oleh teknologi terbaik daripada pemain pasar. Semua transaksi arbitrase bekerja dengan itu, karena pada saat terjadinya publikasi berita, banyak sekali terjadi adanya jarak yang muncul dari kuotiasi diantara beberapa platform perdagangan karena kecepatan proses pesanan, dan juga adanya kepanikan terhadap informasi yang didapat – maka dari itu ini bisa menjadi sebuah sumber pendapatan yang konstan bagi para pedagang yang telah menguasai teknik daripada perdagangan berita.