Октябрь порадовал волатильностью и сюрпризами: историческое закрытие американской и неожиданное расширение японской программы количественного смягчения, снижение давления инфляции, внимание к индексам CPI обостряет влияние фундамента на торговое мышление. Первая неделя ноября предлагает три NPF из разных стран – на любой вкус.

На прошлой неделе доллар показал рекордную динамику на фоне завершения QE3, оптимизма протоколов FOMC, предварительного ВВП, и с помощью азиатских «друзей» в паре USD/JPY. Структура американского ВВП инвесторам категорически не нравится, так как прирост в 3,5% (выше прогноза ) был обеспечен увеличением госрасходов на фоне слабого инвестирования в экономику. Туман об инфляционных ожиданиях пока не развеялся, но сроки повышения ставки все-таки передвинули поближе – на лето 2015-го.

Индексы CPI начинают играть роль серьезных факторов регулирования монетарной политики, даже среди американских аналитиков. Европейская инфляция держится на 0,4% (предыдущее значение 0,3%), причем в Германии  - отрицательная (-0.3%), что пока не вызывает беспокойства. Комментарии пресс-конференции Драги в четверг могут добавить негатива в радужную картину и снизить напряжение от публикации европейской процентной ставки. Европейский фон также может штормить всю неделю из-за важных показателей по фунту, первый из которых ,GB индекс активности промышленности, открывает понедельник, далее – среда(статистика)/четверг(процентная ставка).  По американскому NPF  в пятницу ожидаются сильные данные.

В среднесроке по евро рекомендованы короткие позиции, некрупные стопы видны на 1.2550/5, крупные – выше 1.2650/55. Стопы ордеров на продажу - ниже годовых минимумов (1.2485/90). На 17 мск. сегодня закрываются опционы: на 1.2600 -  €772.5 млн., 1.2500/10 - €950 млн., 1.2300/20 - €1.2 млрд.

Доллар прибавляет в цене на азиатских торгах понедельника (по иене – уже 7-летний максимум). Спекулятивная информация, что экономические показатели этой недели  покажут разницу между ростом американской экономики и рецессией еврозоны, укрепляет позитивный настрой по доллару. Рынок открылся гэпом практически по всем инструментам благодаря китайской статистике, опубликованной на выходных и анонсированному выступлению бывшего руководителя ФРС Бена Бернанке в воскресенье вечером.

РБНЗ в октябре сохранил процентную ставку, но в ночь на среду публикует свой квартальный отчет по рынку труда – первый «пейроллс» недели.

Резервный Банк Австралии готовится к понижению процентной ставки – информация открывает утро вторника. Австралийский NPF(второй нонфарм недели) в четверг стабильно обеспечит динамику даже без отклонений от прогнозов. На данный момент – отрабатываем гэп и выжидаем.

Столь значительных решений от японского регулятора не ожидали даже крупные инсайдеры – Банк Японии сумел сохранить информацию в тайне до главного момента, чтобы удачнее «сорвать рынок». Были сорваны стопы на ключевых уровнях 109.50-110.20 и продолжает цепляться за следующие уровни вверх. Азиатский рынок акций вырос на 5%. Неопределенность по срокам завершения программы поддерживает дальнейшее падение иены. Динамика пары на американском NPF в пятницу может зашкаливать. Отработка утреннего небольшого гэпа сегодня картины не улучшит.

Всем – профитов и правильных решений! Источник: Dewinforex