Как торговать на новостях с минимальным риском

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 4555

Начинающие трейдеры часто слышат об увеличении волатильности после выхода важных новостей, но как использовать данную информацию на практике мало кто может внятно объяснить, поэтому сегодня поговорим о том, как торговать на новостях.

Хотелось бы отметить, что сама постановка подобного вопроса зачастую вводит новичков в заблуждение, так как данный способ работы воспринимается последними в качестве полноценной торговой стратегии, способной приносить стабильную и гарантированную прибыль. На самом же деле, торговля на новостных импульсах сопряжена с риском, а также требует от трейдера выдержки и обширных знаний в области фундаментального анализа.

С другой стороны, в сообществе трейдеров бытует мнение, согласно которому поиск новостных всплесков – это удел непрофессионалов и «игроманов», но на самом деле, подобный стиль работы не настолько безнадёжен, напротив, в некоторых компаниях и банках трейдеры предпочитают торговать именно после публикации важных данных.

Кстати, рекомендуем посмотреть цикл документальных фильмов «Воины Уолл Стрит», рецензия на который представлена в разделе нашего ресурса «Видео форекс». В нескольких сериях фильма вскользь упоминается тема торговли на новостях, при этом можно заметить, что профессиональные трейдеры предпочитают принимать решение только по факту события.

Как торговать на новостях и не допустить конфликта с дилинговым центром

Ещё одним аргументом в защиту упомянутого способа торговли выступает и тот факт, что некоторые дилинговые центры (далее ДЦ) всеми способами стараются бороться с трейдерами, торгующими на новостях. Логика в данном случае предельно проста - если вводятся ограничения на определённые операции, значит дилинг от них теряет немалые средства.

При этом многие ДЦ указывают ограничения непосредственно в регламенте, например, компания может отменить ордера, прибыль по которым превысила определённый процент от баланса счёта клиента, также часто встречается условие о «возможности» отмены всех сделок, закрытых до истечения минимально допустимого периода удержания позиции (как правило, это период от 2 до 5 минут).

Справедливости ради отметим, что в большинстве случаев подобные компании компенсируют перечисленные ограничения другими выгодными условиями и бонусами, но в любом случае, если в регламенте (или оферте) есть похожие пункты, про вопрос «как торговать на новостях в таких условиях» придётся забыть, за что можно даже спасибо сказать менеджменту, всё-таки честно и сразу уведомляют кому «не рады».

А вот другие ДЦ применяют более изощрённые способы, в т.ч. обрывы связи и увеличение времени исполнения ордера (порой до минуты, место заявленных нескольких секунд). Кстати реквоты, которые вызывают недовольство многих трейдеров, нельзя отнести к умышленным помехам со стороны ДЦ, так как при открытии ордера в терминале MT можно задать допустимое отклонение в пунктах.

Следовательно, для торговли на новостях лучше всего подойдут ECN-счета и срочный рынок (фьючерсы на валюты). К слову о ECN, в данном случае не обязательно даже менять ДЦ, так как сегодня многие компании предоставляют разные типы счетов на выбор.

Как торговать на новостях с наименьшим риском и максимальной отдачей

Прежде всего, следует запомнить главное правило – далеко не все новости пригодны для торговли, даже большая часть публикаций с пометкой «важно» в экономическом календаре не подходит для подобной работы. Дело в том, что импульс может появиться либо после публикации фундаментальных показателей, динамика которых оказывает непосредственное влияние на политику центробанка конкретной страны, либо после заявлений политиков и заседаний совета самого регулятора.

В частности, к первой группе показателей, публикация которых неизбежно приводит к росту волатильности национальных валют, можно отнести следующие: финальные оценки ВВП (за квартал и год), индекс потребительских цен, уровень безработицы и количество заявлений на получение пособий по безработице, объёмы строительства, производства и торговли (а также их динамика), сальдо торгового баланса. Для доллара США важными являются также сведения о количестве созданных рабочих мест вне сельского хозяйства (отчёт публикуется в первую пятницу каждого месяца).

Для второй группы строгий перечень событий обозначить невозможно, так как многое зависит от текущей ситуации в отдельно взятом регионе, но в общем случае катализаторами импульсов становятся выступления глав и заместителей ЦБ, экономические прогнозы правительства, корректировка ключевой процентной ставки и объёмов количественного стимулирования (иначе говоря, любые меры денежно-кредитной политики), при этом, чем неожиданнее окажется новость, тем выше шанс поймать хорошее движение.

Поэтому перед изучением вопроса «как торговать на новостях», необходимо составить список событий, способных оказать наибольшее влияние на курс валюты. Обращаем внимание – составленный перечень для каждой страны будет индивидуальным, так как даже показатели торгового баланса оказывают разное влияние в зависимости от его структуры.

Правила одноимённой торговой стратегии на форекс

Следующая методика покажется многим слишком примитивной, так как не учитывает динамику показателя и базируется лишь на самом факте реализации события, но на дистанции она показывает положительное математическое ожидание. Чтобы не создавать проблемы на ровном месте, потребуется соблюдать представленную ниже инструкцию:

  • В понедельник утром открываем календарь и отмечаем события, которые могут привести к росту волатильности валютных пар (можно настроить ежедневник со звуковым оповещением);
  • За 10 минут до наступления каждого события открываем график соответствующей пары (или индекса валюты, например индекс USD) и оцениваем текущую динамику курса;
  • Если наблюдается явный тренд, то сделку лучше проигнорировать, так как публикации новости высока вероятность образования «пилы»;
  • Если внутри дня рынок находится во флете, устанавливаем два отложенных ордера – buy-stop выше последнего максимума на 10 пунктов и sell-stop ниже последнего минимума на 10 пунктов (справедливо для EURUSD, для остальных пар отступ необходимо пересчитать с учётом поправки на коэффициент, равный отношению средней волатильности необходимого инструмента к волатильности EURUSD);
  • Стоп-лосс по каждому ордеру размещается на цену открытия противоположной позиции, например, стоп для buy-stop будет находиться на той же самой цене, на которой расположен sell-stop;
  • Тейк-профит по каждой «отложке» задаётся минимум 50 пунктов, но его лучше использовать как страховку от обрыва связи, а в качестве базы разумно применять трейлинг-стоп. В качестве примера сделки можно привести ситуацию на паре EURUSD после публикации Nonfarm Payrolls:

И по теме рисков отметим, что как торговать на новостях каждый решает, но оптимально всё-таки придерживаться минимальных рисков (1-2% от средств счёта на всю сделку), так как лучше задействовать больше валютных пар и брать в месяц от 8 до 15 сигналов, чем заключать несколько сделок на одной паре огромными объёмами. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: