Как выбрать лучшего брокера – основные критерии отбора

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 4746

В последнее время развелось немало компаний, предоставляющих возможность спекулировать на валютном рынке, среди них есть категория нечистых на руку игроков, которые снизят и без того невысокие шансы новичка на успех. Перечисленные ниже критерии позволят не попасться на удочку мошенников и выбрать «правильного» брокера.

Для начала нужно определиться с терминологией, дело в том, что с технической точки зрения употреблять термины «брокер» и «дилинговый центр» не совсем корректно. На первый взгляд у них абсолютно идентичные задачи:

  • они должны предоставить трейдеру возможность торговать и весь необходимый для этого инструментарий (программное обеспечение и т. д.);
  • спрэд есть и у брокера, и у ДЦ;
  • страховки вклада трейдера может не быть как у ДЦ, так и у брокера. Пока что страховку можно считать редкостью, хотя такая практика и становится все более распространенной.

 

Ключевое отличие заключается в том, что ДЦ не сможет вывести сделку на межбанк, а брокер может сделать это. Отсюда и опасения трейдеров относительно того, что в случае крупного выигрыша ДЦ не захочет выплачивать его из собственных средств и начнет играть против трейдера.

На практике же такое случается редко, да и не всякая сделка может быть выведена на межбанк (глупо надеяться, что брокер будет делать это для $100-$200). Поэтому для рядового трейдера особой разницы нет зарегистрирована компания как брокер или как ДЦ, главное, чтобы были созданы все условия для торговли.

Выбор брокера – обращаем внимание на технические детали

Обычно первое, на что обращают внимание при выборе это:

  • величина комиссии, спрэда – именно это является доходом компании, так что торговать совсем ничего не платя брокеру будет невозможно, но минимизировать эти расходы можно. Внимание обращаем еще и на то, какой именно спрэд – фиксированный либо постоянный (оптимальный вариант – фиксированный спрэд, он не будет меняться в ночное время либо во время высокой волатильности);
  • какое ПО используется. МТ4 достаточно распространенный терминал, но у некоторых компаний могут использоваться и другие терминалы, например, Румус. Функционал разных терминалов, в принципе, один и тот же (без мелких отличий не обойтись). Другое дело, если трейдер решил сменить брокера, имея опыт торговли в МТ4 привыкать к Румусу будет не совсем приятно;
  • типы счетов – на данный момент любой брокер дает возможность открыть классический счет (может называться по-разному в зависимости от компании), центовый, ECN, демо-счет;

 

  • удобство вывода денег, на данный момент возможность пополнить счет/вывести деньги не выходя из дома предоставляют все компании. Уровень защиты может служить доказательство «серьезности» брокера, если для вывода денег понадобится подтверждение указанных данных, то это можно только занести в актив брокеру;

 

  • возможность использования дополнительных сервисов, таких как Авточартист или сигналы от Trading Central. Назвать солидным преимуществом это нельзя, но многие, особенно новички, ведутся на эту приманку.

 

На сайте любого ДЦ размещается рубрика с аналитикой, а также всячески рекламируется обучение. На эти пункты внимание можно не обращать вообще, аналитика далеко не всегда пишется людьми квалифицированными и может представлять собой простой рерайт умозаключений таких же «экспертов».

Что касается обучения, то в лучшем случае ДЦ даст информацию об азах торговли, познакомит с основными понятиями и отправит новичка в свободное плавание. К рекламе на сайтах ДЦ также следует относиться снисходительно, понятно, что рассматриваются только идеальные примеры входов, а о всех подводных камнях умалчивается.

Ну а самым главным параметром, который сразу отсеивает львиную долю «кухонь» можно считать возраст и репутацию компании. Нечистые на руку игроки просто не задерживаются надолго, их основная задача – срубить денег по-быстрому и скрыться, заметя следы. Если же компания работает больше 10 лет, то практически со 100%-ной уверенностью можно быть спокойным, подлости ждать не стоит, а при выборе можно уже ориентироваться на перечисленные критерии.

Сравнение котировок разных брокеров

При ручной торговле во время европейской и американской сессии размер спрэда не играет особого значения (если только не заниматься пипсовкой). Но все меняется, если счет открывается для автоматической торговли, особенно в ночное время, когда крупные игроки на рынке отсутствуют.

Есть такая категория советников, которые торгуют только ночью, когда цена, как правило, торгуется в узком горизонтальном канале. Так как риск импульсного движения практически нулевой, прогнозировать движение цены становится проще. Но некоторые ДЦ страхуются и в ночное время спрэд расширяется, обычные трейдеры от этого не страдают, а вот поклонники ночных скальперов могут не досчитаться прибыли.

Усредненные данные по спрэду, которые представлены на сайте ДЦ не отражают реальную разницу между Bid и Ask в течение суток. Если среднее значение указано 2,0 п, то в дневные часы спрэд может быть равным1,7-1,8 п, а ночью увеличиваться и превышать 2,0 п. Также всегда остается риск, что на экстремумах брокер сделает спрэд чуть более невыгодным для трейдера, изменение разницы между Bid и Ask на 0,7-1,0 п никто и не заметит, а за счет того, что на пике в рынок входит немало трейдеров, брокер получит дополнительную прибыль.

Еще один подводный камень, с которым можно столкнуться – небольшой сдвиг цены вниз (при ожидании покупок) и вверх при ожидании продаж. Спрэд не меняется, но в результате этого цена может не дойти до ТР или наоборот – зацепить самым краем стоп-лосс.

Все это говорит о том, что судить о качестве ценового потока только лишь на основании данных, представленных на сайте ДЦ нельзя. Придется заняться самостоятельным исследованием.

Данные о котировках на myfxbook.com

Самый простой способ сравнить спрэды, свопы, комиссии разных брокеров – воспользоваться полным списком брокеров по этому адресу. Данные постоянно обновляются, так что можно ночью посмотреть насколько расширяется спрэд.

Выбрав во вкладке брокеры пункт «спрэд» отобразится список из нескольких десятков брокеров и по выбранным валютным парам будет отображаться разница между Bid и Ask, спрэд постоянно меняется, так отслеживать его изменения намного проще, чем в терминале.

Здесь же можно понаблюдать за котировками, которые предоставляют разные брокеры. Невооруженным глазом видно, что отличия есть, правда они невелики и находятся в пределах 1 пункта (для 4-значного брокера). Это нормально и не является признаком махинаций, объяснить это явление можно разницей во времени в течение которого разные брокеры получают данные от поставщика ликвидности.

Самостоятельный анализ котировок

Заниматься самостоятельным анализом имеет смысл только в том случае, если планируется торговать на «тихом рынке» советниками скальперами. Во всех остальных случаях такой анализ просто лишен смысла, при ручной торговле всегда можно принять решение по ситуации.

Под «тихим» рынком понимается период во время работы азиатской сессии, когда на рынке отсутствуют импульсные движения. Основные пары в этой время редко демонстрируют сильные движения, так что интересовать нас будет анализ именно этого временного отрезка.

В самом терминале отображается только одна цена – Bid (у некоторых брокеров отображается и Ask), но есть еще и цена Ask, для анализа нам понадобятся обе цены. На максимуме нужно будет знать значение максимальной цены Bid, а вот на минимуме – минимальное значение Ask. Если сравнить один и тот же участок графика у 2 разных брокеров, то лучшим будет тот, у которого расстояние между min Ask и max Bid будет максимальным.

Советник для сравнения котировок

Для сравнения котировок разных брокеров можно использовать специальный советник CheckQuotesArgo. Представить его работу можно следующим образом:

используется обычный индикатор Зигзаг, но строится он не совсем обычным способом – при максимуме на графике Зигзаг строится по максимальной цене Bid, а вот минимумы отмечаются по минимальной цене Ask;

также учитывается комиссия – значение комиссии в пункта делится пополам, далее max Ask перемещается на 0,5 комиссии вверх, а min Bid – на 0,5 комиссии вниз, это расстояние между экстремумами нас и будет интересовать.

Для удобства работы советник высчитывает среднее значение расстояния между значимыми экстремумами за указанный временной интервал. Под значимыми экстремумами подразумеваются те, расстояние между которыми превышают заданный в настройках порог.

В настройках робота задается:

  • commission – робот сам сможет рассчитать комиссию только в том случае, если открыта хоть одна сделка. Если все сделки закрыты, то значение задается вручную;
  • HourStart/EndGMT – задаются часы, в течение которых предполагается работа, советник будет анализировать котировки только в заданный промежуток. Время задается по Гринвичу;
  • HourStartGMTMon – задается время начала торговли в понедельник;
  • ZZStepMin/Max – задается минимальное и максимальное расстояние между экстремумами, учитываться будут только те участки, которые попадают в этот диапазон.

 

Крайне важный параметр – GMTOffset, который определяет сдвиг времени терминала относительно времени по Гринвичу. Определить этот сдвиг можно вручную, в самом терминале в левом верхнем углу в окне «Обзор рынка» указывается локальное время, а GMT время смотрим в сети, например, на сайте http://wwp.greenwichmeantime.com/.

Разница между полученными значениями вводится в поле GMTOffset, при этом обязательно учитывается знак.

Работа с советником

Протестировать советник как обычно, прогнав за пару минут на нескольких валютных парах, дело в том, что нам нужен не столько сам график, сколько изменение расстояние между ценой Bid и Ask в ночные часы. Так что робот должен постоянно работать в течение всей недели (без VPS сервера не обойтись). В идеале CheckQuotesArgo запускается в субботу-воскресенье, а данные анализируются уже через неделю.

После завершения бот автоматически сгенерирует файл (в папке Files), в котором по дням и по часам указывается величина спрэда, а также число тиков в час. В отчете есть и пункт Spread (day), под этим подразумевается не среднедневной спрэд, а усредненное значение за часы работы, заданные в настройках.

О качестве ценового потока можно судить не только по усредненной величине спрэда, но и по таким параметрам как ZZlength, ZZnumber и ZZreducedlength (длины Зигзага, количество пиков и приведенная длина).

В рассмотренном примере сравнивался ценовой поток Alpari и FXOpen за неделю. В результате анализа можно сделать такие выводы:

  • спрэд у Альпари за неделю оказался на 0,6 п больше, чем у FXOpen. На первый взгляд величина незначительная, но если взглянуть на отчет внимательнее, то видно, что максимальная разница может достигать целого пункта, а это уже может стать причиной менее эффективной работы советника;
  • эффект расширения спрэда присутствует у обоих брокеров;
  • по часам видно, что количество тиков у FXOpen больше, чем у Альпари;
  • приведенная длина Зигзага также больше у FXOpen.

 

Все это позволяет говорить, что качество котировок у FXOpen выше, чем у Альпари. Нужно понимать, что эта разница будет иметь значение только для весьма специфического стиля торговли (ночной скальпинг), а для большинства трейдеров указанные отличия в ценовых потоках не сыграют никакой роли.

Подведение итогов

Выбор брокера – шаг весьма ответственный, ведь от этого зависеть будет не только удобство торговли, но и шансы на успех. В принципе, если ориентироваться на репутацию компании и хотя бы бегло просмотреть условия торговли и основную техническую информацию (какое ПО используется, спрэд, величину комиссии и т. д.), то риск попасть впросак снижается практически до нуля. Брокерам просто нет смысла пытаться обмануть трейдеров, ведь по статистике большая часть из них со сливом справится и самостоятельно.

Для более тщательного анализа можно изучить качество ценового потока, поставляемого брокерами. Это будет иметь смысл только при автоматической торговле, когда даже недоход цены на 1-2 пункта до нужного уровня имеет значение. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: