Перспективы форекс – как торговали раньше и что ждет спекулянтов в будущем

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 5958

С момента возникновения товарно-денежных отношений определенная категория людей получала прибыль за счет спекуляций. Торговля на форекс – всего лишь подвид такой деятельности, где в роли товара выступают деньги, драгметаллы, акции и т. д.

Вряд ли кто-то из ученых в принципе может назвать точную дату первой сделки, заключенной человеком с целью наживы на разнице цен. Очевидно только, что произошло это задолго до нашей эры, т.е. несколько тысячелетий назад. Так далеко в историю мы погружаться не будем и ограничимся разбором относительно недавнего прошлого и эволюции трейдинга.

Впервые товарная биржа появилась в 1403 году в Брюгге, потом был Антверпен (1460 год – первая в мире организованная товарная биржа). А уже после этого биржи стали появляться в других европейских городах. В России это произошло лишь спустя 3 века, своим указом Петр І под впечатлением от работы голландской биржи решил и на родине открыть такую же.

Именно это время можно считать зарождением трейдинга как такового, хотя, конечно, общего с трейдингом нынешним было маловато. Да и арсенал был побогаче, тогда на биржах торговалось свыше 200 инструментов – практически все ходовые товары.

Понятно, что графики в привычном нам виде тогда не строились, анализ, конечно, выполнялся, но с оглядкой скорее на геополитическую ситуацию в мире, учитывались и климатические факторы (важно, например, при торговле зерном и т. д.). Интрадей торговли можно сказать не существовало, отлично работал принцип «купи и держи».

Неслабый толчок к развитию новых методов анализа рынка дал Мунэхиса Хонма, именно ему мы обязаны современным свечным анализом. Он не первый, кто обратил внимание на то, что свечи позволяют довольно точно определять настроение участников торгов, но именно Хонма сформулировал свои многолетние наблюдения в ряд правил – прообраз нынешних свечных паттернов.

Об эффективности его методики говорит хотя бы выдающаяся результативность – по слухам на пике своей карьеры он совершил около сотни прибыльных сделок подряд. Так что именно середину 18 века можно считать отправной точкой формирования рынка таким, каким мы видим его сейчас. Тогда в частности вышла книга Мунэхиса, посвященная теханализу рынков, по большому счету, один из первых печатных трудов в мире на эту тему.

Интересное из истории трейдинга

Пока в Японии активно торговали рисом, в Европе в 16-17 веках трейдеры буквально помешались на луковицах тюльпанов. Этот случай можно считать первой в истории массовой спекуляцией, из-за которой тысячи людей в мгновение ока стали нищими, а некоторые даже покончили с собой.

История эта началась обыденно – в Голландию прибыл груз луковиц тюльпана из Константинополя (произошло это в 1562 году). На тот момент эти цветы были в диковинку, отсюда и популярность. Из-за того, что завозить луковицы в достаточном количестве было сложно они перешли в разряд редкости, дефицит в то время был настолько велик, что груз луковиц раскупался буквально еще до того, как корабль успевал причалить к берегу.

В первой половине 17 века на пике популярности тюльпанов цена одной луковицы была примерно равна стоимости кареты с упряжкой лошадей. Это немного напоминало помешательство, ведь луковицы настолько быстро меняли хозяев, что даже в землю их высадить не всегда успевали.

Ажиотаж в первое время сыграл на руку экономике страны, проблем с инвестициями в первой половине 17 века не было абсолютно. Ведь луковицы постоянно росли в цене, так что можно было вложиться в них и через пару лет буквально озолотиться.

Прикрылась эта лавочка уже к середине 17 века (точнее – в 1637 году), причем обвал цен был резким и непредсказуемым, накануне ничего не предвещало беды. В итоге вал инвестиций и радужные перспективы вылились в многолетний застой для Голландии.

Точно неизвестно, что именно стало причиной такого варианта развития событий, но есть мнение, что действовала группа спекулянтов, которые умело воспользовались плодами обвала цен на тюльпаны. В наши дни такое случается сплошь и рядом.

Этапы развития коммуникации трейдинга

Еще сравнительно недавно трейдинг разительно отличался от того, каким мы его видим сейчас. Сегодня, открывая терминал, мы видим множество графиков и можем анализировать их буквально парой щелчков мыши. Построить Стохастик или скользящую среднюю с любым периодом? Нет ничего проще – идем в перечень стандартных индикаторов, выбираем нужный и просто перетаскиваем на график, не забыв задать нужные параметры.

Но так было не всегда, если сделать упор на коммуникации, то можно четко выделить 4 этапа развития трейдинга:

  • торговля непосредственно в биржевом зале. Именно с этого начинали многие трейдеры-легенды прошлого века. Хорош этот метод тем, что вы не рискуете потерять связь с сервером из-за неполадок с интернетом. Кроме того, у вас есть уникальная возможность поучиться у более опытных трейдеров, да и пережитые эмоции дорогого стоят, когда торгуешь в зале, среди тысяч таких же трейдеров, появляется чувство, что чувствуешь пульс рынка, его дыхание;

 

  • торговля через звонок брокеру. С точки зрения комфорта – намного удобнее, чем торговать в биржевом зале. Не нужно никуда идти, просто выбрав точку для входа нужно позвонить своему брокеру и указать направление позиции, объем. Сделку будет заключать непосредственно служащий, с которым вы общались. С другой стороны, трейдер попадает в зависимость от качества телефонной связи, в случае проблем он может не успеть закрыть/открыть позицию вовремя;
  • самостоятельная торговля – именно то, чем все мы с вами занимаемся. Самостоятельно выставляем заявки, работаем со своими сделками, никому не звоним, чтобы ее закрыли/открыли;

 

Важно! Есть мнение, что ДЦ могут манипулировать котировками с тем, чтобы просто не дать трейдеру заработать. Как по мне – это полная чушь. Да, все нынешние ДЦ по сути своей – обычные кухни, но трейдеры и сами успешно справляются со сливом, поэтому заниматься мошенничеством просто нет смысла, репутация дороже.

  • автоматическая торговля – раньше о таком можно было только мечтать, но сейчас торговля с помощью роботов обычное дело. Так что если у вас есть рабочая стратегия (основанная не на теханализе), то вполне можно попробовать перевести ее на язык, понятный ПК и торговать на автомате.

 

Несмотря на то, что торговля в специально оборудованных залах известна уже не одно десятилетие, такой тип трейдинга до сих пор ценится. И дело здесь не в излишнем удобстве, а скорее в том, что перенять опыт такой способ позволяет лучше всего.

Что касается будущего, то вряд ли появится принципиально новый тип трейдинга, скорее будет совершенствоваться автоматическая торговля. Большую часть стратегий можно автоматизировать, что позволит трейдерам получить неплохой вариант для заработка в режиме 24/7. Исключение составляют только стратегии, основанные на волновом и техническом анализе.

Этому способствуют и растущие возможности по оптимизации роботов. Если в МТ4 скорость выполнения оптимизации напрямую зависит от мощности ПК, то в МТ5, например, можно использовать облачную оптимизацию. То есть за небольшие деньги трейдер получает мощности удаленных ПК, что ускоряет оптимизацию на порядки.

Как торговали раньше и торгуют сейчас

Сейчас многие трейдеры используя индикаторы лишь в общих чертах представляют себе принцип его работы, что уж говорить о формулах, которые при этом используются. Раньше трейдерам приходилось в разы сложнее, чтобы представить себе каково это вообразите, что вам нужно построить Стохастике на нескольких таймфреймах. Даже зная формулу и имея на руках распечатку графика это займет немало времени, а если нужно это делать ежедневно?

В начале 20 века теханализ все еще находился на стадии зарождения, только в 20-е года прошлого века были сформулированы основные паттерны и т. д. Индикаторов в начале прошлого века тоже почти не было, самым старым можно считать скользящие средние, после них следующий старожил – Стохастик, но ведь и до этого люди как-то торговали, причем весьма успешно, некоторые успели сколотить целое состояние еще до появления даже телеграфа.

Большинство трейдеров прошлого скептически, чтобы не сказать хуже, относились к техническому анализу. Внимание они сосредотачивали скорее на психологическом аспекте торговли, стараясь понять поведение толпы. Простой пример – если цена достигла максимума, потом последовал небольшой откат, и цена во второй раз не смогла преодолеть установленный экстремум, то это неплохой сигнал для продаж, сложные индикаторы для такой тактики не нужны.

Небезызвестный Ливермор часто вспоминал об одном своем знакомом, который вроде бы и верные выводы делал благодаря теханализу, но вот применить на практике их так и не мог. Соответственно и ситуация складывалась парадоксальная – вроде бы и прогноз более-менее верный, а получить прибыль человек не может. Отсюда и главный вывод – по мнению Ливермора теханализ слишком сложны и громоздкий метод для трейдинга.

Нил Хумфри, например, в своих книгах особо подчеркивает, что первостепенно все-таки поведение толпы. Особо он выделяет моменты, когда основная масса лихорадочно пытается вскочить на подножку уходящего поезда и присосаться к тренду.

Вайкофф же основное внимание уделял соотношениям цена/объем, а также циклам накопления/распределения. Теханализ же он считал абсолютно бесполезным занятием, по его мнению чрезмерное увлечение графиком до добра не доведет – трейдер просто упустит из виду психологию масс.

Объяснить такое пренебрежение к техническому анализу можно тем, что этот метод анализа только начинал становиться популярным и еще не было выдающихся результатов с его применением. Да и необходимость выполнения огромного объема ручного труда нельзя было занести в преимущества.

С другой стороны, на сегодняшний день теханализ все же доказал свою состоятельность. Используя комбинацию простейших приемов (уровни Фибоначчи + трендовые линии, построенные на разных временных интервалах) действительно можно торговать прибыльно.

Форекс на постсоветском пространстве

При СССР заниматься трейдингом возможности не было никакой, так что всю прелесть успешной спекуляции валютами люди смогли оценить только после его развала. Первый ДЦ в России появился только в 1995 году, до этого торговать на валютном рынке могли только компании с крупным капиталом.

Появление форекс в РФ и на территории других стран постсоветского пространства совпало по времени с повальной компьютеризацией и удешевлением доступа в интернет. ПК становились все мощнее, интернет – быстрее и стабильнее, да и сама идея делать деньги буквально из воздуха была настолько привлекательной, что народ буквально косяком пошел в ДЦ и стал пробовать свои силы в трейдинге.

Начальный этап развития напоминал времена Дикого Запада – по сути трейдеры были абсолютно никак не защищены от произвола со стороны ДЦ. Отсюда и множество случаев невыплат полученной прибыли или даже исчезновение компаний вместе с деньгами трейдеров. В общем время было веселое (но только не для жертв таких мошенников).

Примерно года после 2000 эта буря в стакане начала потихоньку стихать. Мелкие конторки уже не могли выдерживать конкуренции с брокерами, сделавшими себе имя и имеющими неплохую репутацию за последние 5 лет. Уже можно было торговать не опасаясь, что при выводе прибыли брокер откажет с какой-нибудь нелепой формулировкой.

Интерес со стороны государства

По большому счету, до 2015 года взаимоотношения трейдеров и ДЦ в России особо не регулировались. Да, теоретически можно было подать в суд иск против брокера и даже выиграть его, но вряд ли кто-то из рядовых трейдеров захотел бы судиться в Лондоне, ведь практически все ДЦ зарегистрированы в офшорах.

В 2015 году государство активно стало работать в этом направлении, что в итоге вылилось в изменения в законодательстве, которые в разы усложнили работу брокерам, которые функционируют на территории РФ. Изменения коснулись массы нюансов и если требование не обнадеживать зря новичков в рекламе не страшно, то необходимость получить разрешение от ЦБ РФ поставило брокеров просто в тупик.

Дошло до того, что ряд брокеров просто временно прекратили работу на территории России. Речь идет, например, о Нефтепромбанке – не последней компании на территории РФ. По числу клиентов (имеются ввиду именно активные трейдеры) он занимал 11 место по состоянию на 2014 год, в 2015 тоже дела шли неплохо, но из-за требования обязательной регистрации в центробанке ДЦ был вынужден прекратить обслуживать клиентов.

Важно! В новом законе есть одна лазейка – зарубежные компании могут работать на территории России. Правда, в этом случае они не смогут активно заниматься рекламой до тех пор, пока не пройдут регистрацию в РФ.

Усилия государства в деле защиты трейдеров от недобросовестных брокеров достойны уважения. Даже сейчас случаются досадные ситуации, когда тысячи трейдеров лишаются депозитов.

Как пример можно вспомнить историю с украинским MMCIS Group – компания просто сначала приостановила выплату средств клиентам, а затем и вовсе заморозила ее. В итоге своих денег лишились около 50000 клиентов из России.

В будущем аналогичные процессы гарантированно будут происходить и в других странах. Впрочем, трейдер от этого только выиграет, ведь он будет защищен государством, а это дорогого стоит. Временные трудности, связанные с регистрацией брокеров, уже преодолены, так что позитива в таком изменении законодательства больше.

Перспективы форекс

Сразу поспешу успокоить тех, кто считает, что скоро заработать на спекуляциях валютами будет невозможно – это не так. В теории для этого необходимо ввести единую общемировую валюту, но пока что это только теории. Слишком много разногласий между странами, слишком велик разброс по уровню достатка и т. д. За примером далеко ходить не нужно – тот же Евросоюз и евро чувствуют себя не очень хорошо, хотя в ЕС входит лишь пару десятков стран.

Форекс – слишком выгодный инструмент, чтобы от него отказаться. Так что могут изменяться условия торгов, государство может ужесточить условия регистрации брокеров, могут быть введены ограничения на размер плеча и т. д. Но возможность работы на рынке останется в любом случае.

Специалисты предполагают, что к 2020 году дневной оборот средств составит около $10 трлн. Но есть и ряд проблем – главная из которых заключается в обилии высокорисковых активов и тем, что у доллара пока нет альтернативы в качестве мировой валюты. В результате имеем ничем не подкрепленную стоимость доллара и резкие колебания цен на другие инструменты, которые инвесторы рассматривают как «тихую гавань» на время кризиса.

В итоге на рынке наблюдаются сильные хаотические движения и становится все труднее прогнозировать движение цены. Те, кто торгует лет 7-10 наверняка ощущают эти изменения, новичкам же становится сложнее научиться торговать прибыльно.

Что же касается непосредственно трейдинга, то будущее однозначно за автоматической торговлей. Конечно, ручная торговля никуда не денется, но не использовать возможности торговли советниками просто глупо.

Подведение итогов

О перспективе форекс можно не волноваться, причем кризис и прочие негативные явления не станут серьезным препятствием. Дело в том, что прибыль ДЦ формируется за счет комиссии со сделки, а ее результат абсолютно не важен.

Более того, кризис может даже подстегнуть рост числа активных клиентов ДЦ. Ведь люди будут всеми правдами и неправдами обеспечить себе дополнительный заработок. Трейдинг, конечно, не самый простой путь сделать это, но шанс все-таки есть.

Наиболее серьезные изменения будут касаться нормативно-правовой базы. Но трейдерам это только на руку, ведь они будут реально защищены от произвола со стороны брокера. В остальном можно не беспокоиться – форекс будет существовать если и не вечно, то как минимум еще не одно десятилетие. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: