Бесплатный сыр или ошибки трейдеров при использовании сервиса торговых сигналов

Подробности
Категория: Психология трейдинга
Просмотров: 10164

Извечная мечта получения денег с минимальными трудозатратами на финансовом рынке реализуется как сервис торговых сигналов и копирования сделок успешных игроков. Попробуем понять, кому это выгодно и определить основные критерии при выборе необходимых провайдеров сигналов.

Подобные популярные методики используются не только неуверенными в себе новичками, но и всеми неготовыми к рынку психологически, потерявшими свой первый депозит, или просто ленивыми, считающими себя слишком занятыми, чтобы анализировать рынок и торговать самостоятельно. Денег, тем не менее, хочется всегда и всем, тем более что подключиться к подобной информационной услуге довольно просто.

Торговые сигналы в их классическом понимании должны представлять собой профессиональные рекомендации по открытию и сопровождению рыночных сделок. Такая информация распространяется брокерами и просто частными трейдерами как специальная услуга или через проекты социального трейдинга. Обычно можно бесплатно получить от такого сервиса торговых сигналов тестовый период рассылки или ограниченный пакет сигналов, чтобы потенциальный подписчик мог оценить точность и доходность предлагаемых услуг.

Торговые сигналы в рыночное время поступают круглосуточно. Сегодня их можно получить не только в рабочий терминала или в личный кабинет на сайте брокера, но и на любое мобильное устройство, и на любой электронный аккаунт: почту, скайп, социальные сети. Рекомендации в виде сигналов активно публикуются на информационных ресурсах и в аналитических материалах.

Получив сигнал, трейдер или самостоятельно принимает торговое решение (открывает и сопровождает сделку) или использует механизм автокопирования сделок на свой торговый счет.

Выгода для трейдера

Цель трейдера очевидна - максимальный результат при минимуме работы: получил сигнал, заполнил параметры ордера, нажал одну кнопку и вот тебе результат.

Считается, что торговля по сигналам:

  • Уменьшает психологическое давление от принятия торгового решения. На самом деле: стресс от убытка, полученного от чужого сигнала, гораздо тяжелее, чем от ошибочного, но собственного решения.
  • Обходится недорого и выгодно. На самом деле: стоимость рассылки торговых сигналов колеблется от бесплатной до $70-100 в месяц, поэтому не всегда даже окупается получаемой от этих сигналов прибылью.
  • Дает возможность научиться самостоятельно торговать. На самом деле: это возможно, но случается далеко не с каждым - только с теми, кто готов работать над собой и не привыкает к такой «дешевой» прибыли.

 

В случае торговли по сигналам вы платите некую фиксированную сумму, но сделки заключаете самостоятельно, при этом деньги не переходят под контроль постороннего трейдера.

В случае доверительного управления (персонального или через ПАММ-счет) торговые решения принимает управляющий.

На скальперов и пипсовщиков вообще не стоит обращать внимание: они специально открывают массу сделок, которые закрываются при малейшем профите - и статистика сделок положительная, и плата за сигнал получена.

Если в ПАММ-проекте доход трейдера зависит от результатов торгов, то продавая сигналы, он может вообще не заботится о реальном доходе, полученном подписчиком.

Выгода для поставщика сигналов

Среди участников сервисов торговых сигналов встречаются крупные брокерские дома, которые зарабатывают таким образом и на спреде, и на подписке. Также массово представлены частные трейдеры, которые и без того прибыльно работают, а предоставление сигналов используют для дополнительной саморекламы. Встречаются и реально торгующие трейдеры с небольшим счетом, но стабильной прибыльностью. В таком случае популярность и успех торговых сигналов помогает найти крупных инвесторов - именно такие трейдеры в дальнейшем создают успешные ПАММ-проекты.

Рекомендованные критерии отбора сигналов:

  • по линии доходности ( см. ниже оценку качества сигналов);
  • по проценту прибыльных сделок;
  • по возрасту счета;
  • по количеству подписчиков;
  • по цене за сигналы.

 

Не забываем, что среди поставщиков торговых сигналов большой процент тех, кто таким образом пытается вернуть собственные проигранные деньги (кто не умеет торговать - дает (продает) советы) или просто зарабатывает на новичках.

Выгода для сервиса торговых сигналов

Любой сервис рассылки, как и первичный поставщик сигналов, заинтересованы в максимальном количестве подписчиков. Основной доход провайдера сигналов заключается в том, что он берет около 20-50% от стоимости подписки на сигнал и не зависит от реального дохода подписчиков.Тем более, что сделки подписчиков могут исполняться и через иных брокеров, где и осядет основная сумма комиссий.

Конечно, уважающий себя брокер заинтересован именно в активной торговле клиентов, так как зарабатывает на спреде и комиссиях, а потому вроде бы не должен помогать быстрому сливу депозитов. Но с торговыми сигналами происходит обратная ситуация: чем больше сигналов получает подписчик, тем меньше времени тратит на реальный анализ и тем чаще он торгует. Некачественные торговые сигналы, в конечном итоге, приводят к потере денег и доверия клиентов. Именно поэтому любая статистика, которая может отпугнуть потенциальных подписчиков, сознательно не показывается.

Если, например, поставщик сигнала прекращает трансляцию своих рекомендаций (убытки, смена стратегии, отказ от работы), статистика его счета просто становится недоступной, чтобы не портить оптимистичную картину.

При публикации отчетов по эффективности сигналов провайдеры сигналов обычно показывают очень высокий процент прибыльных сделок - от 75% и выше. Именно такая супердоходная статистика максимально «цепляет» внимание клиента и отвлекает от более детального анализа торгов.

Оценка качества сигнала

Нужно понимать, что большинство провайдеров не готовы раскрывать свои методики, даже ради привлечения подписчиков. Просто выполняется рассылка сигналов с некоторой периодичностью, без особых разъяснений. Самыми популярными остаются сигналы для торговли внутри дня, для среднесрочной торговли сигналы приходят несколько раз в неделю.

Качественный торговый сигнал, кроме необходимых параметров сделки (актив, направление и цена), должен предложить вам не только ценовые уровни StopLoss/TakeProfit, но и рекомендованный объем, время открытия и период удержания сделки.

В самом простом варианте это выглядит примерно так: sell EUR/USD 1.3520, SL: 1.3575, TP1: 1.3500, TP2: 1.3480, TP3: 1.3450., то есть рекомендуется продавать пару по цене открытия 1.3520 со стопом на 1.3575, уровень первого профита 1.3500, второй - 1.3480, третий - 1.3450. Получив такую схему, все-таки рекомендуется проверять информацию хотя бы легким теханализом.

Выбирать период сделок лучше долгосрок или интрадей с продолжительностью несколько часов. Наиболее разумными торговыми сигналами можно считать рекомендации по отложенным ордерам с обязательным периодом действия. По достижению граничного времени открытая сделка фиксируется (вручную или автоматически), а несработавший отложенный ордер – отменяется.

Если вы все же решились торговать по сигналам – формируйте для себя пакет сигналов от нескольких провайдеров одновременно, работающих по разным стратегиям, периодам, активам, уровню риска. За счет такого разнообразия можно существенно снизить вероятность ошибки, а также простоя торгового счета. Предварительно, конечно, каждый из сигналов нужно протестировать отдельно.

Оценка качества провайдера

Некоторые сервисы торговых сигналов самоуверенно заявляют, что дают «гарантию доходности 1000 пунктов в месяц», правда, такие заявления ничем не подкрепляются. Более того, при рассылке сигналов любого вида провайдер не принимает юридического участия во взаимоотношениях поставщика сигналов и подписчика, а только предоставляет техническую возможность исполнения сделок, аналогичных сделкам трейдера, на торговом счету клиента.

Ниже приведен пример некорректной статистики, когда трейдер начал пересиживать убытки, чтобы не портить общее впечатление от проекта, красивой доходностью привлекал на свои сигналы большое количество подписчиков, но в конце концов проект умер в результате закрытия многомесячных убытков.

 

Все-таки стоит сделать попытку пообщаться с поставщиком сигналов до оплаты подписки и прояснить, если это возможно, стратегию его торговли. Если вы не понимаете торговой стратегии поставщика сигналов, а главное - какие риски он закладывает в свою торговлю (его манименеджмент), то слив депозита вам гарантирован. Если поддержка клиентов до и после оплаты выполняется некачественно, то с таким провайдером лучше дела не иметь.

Выбирая сигналы, можно использовать рейтинги, которые создаются в результате анализа разноплановых торговых показателей (хотя формула оценки показателей все-таки обычно засекречена), но в целом стоит ориентироваться на 4 показателя:

  • прирост депозита, в %;
  • максимальная просадка в % от депозита;
  • срок жизни поставщика сигнала
  • стабильность работы ( или дисперсия доходности).

 

Например, если прирост депозита в результате использования торговых сигналов составил 2400% за 5 месяцев с просадкой примерно 15% и ежемесячной динамикой (+1176%)…(+85%)…(+21%)…(–7%)…(–6%), то такой проект вряд ли можно считать стабильным. Просто в последний месяц были закрыты убыточные сделки, открытые еще в начале торговли. а сколько депозитов было слито на этом пути - не уточняется. Гораздо надежнее выглядит проект с общей доходностью в 10 раз меньшей - 1155, но с динамикой (+9%)…(+15%)…(+22%)…(+20%)…(+15%).

Автокопирование сделок

Копированием сделок на Форекс считается возможность открытия таких же торговых позиций, которые были открыты и управляются неким успешным трейдером на его личном счете или счете инвестора. Этот процесс не считается инвестированием, так как деньги в управление не передаются, торговля ведется в вашем рабочем терминале, используя чужие рекомендации и уплачивая за это некоторую сумму. Главный участник процесса копирования - подписчики, которые сами не торгуют, но обеспечивают запас денег в торговом обороте. Трейдер в свою очередь не рискует вашими деньгами и сумма его вознаграждения гораздо ниже.

Ограничение на копирование сделок нескольких трейдеров только одно - разумный манименджмент. Самые популярные сервисы торговых сигналов, такие как CopyFX, ZuluTrade, Share4you просто предоставляют вам торгового эксперта, который копирует на ваш счет сигналы из вашего пакета подписки. В любой момент из него можно отключить сигналы с плохими результатами и добавить текущих лидеров.

Что нужно помнить при подключении к процессу копирования сделок:

  • Не всегда технические условия вашего брокера подходят для копирования предлагаемых сделок, поэтому тестирование перед работой на реальных деньгах – обязательно.
  • Сервис копирования должен предоставлять возможность создания особых торговых правил, при которых сделка будет копироваться - с учетом размера вашего депозита, технических условий вашего брокера и личных предпочтений, например, по времени.
  • Обязательно должна быть возможность вмешательства в процесс копирования и ручного закрытия сделок.
  • Поставщик сигналов обязательно должен работать на реальном счете, так как иногда в качестве провайдеров могут регистрироваться работающие на демо - такие результаты вообще нельзя воспринимать серьезно.

Для успешного копирования необходимы:

  • Актуальная информация о торговой стратегии поставщика сигналов и его методике управления капиталом.
  • Высокая скорость обработки ордеров и отсутствие проскальзывания, иначе будут сплошные реквоты и убытки.
  • Качественная круглосуточная техподдержка.

Сегодня наиболее надежным выглядит копирование на свой торговый счет (независимо от брокера) в полностью автоматическом режиме сделок более опытных трейдеров через сервис торговых сигналов, встроенный непосредственно в торговые терминалы МТ4 и МТ5. Для выбора наиболее достойных компания MetaQuotes предлагает свой рейтинг, который можно группировать по различным параметрам и анализировать. Но есть несколько проблем.

1. Довольно часто рейтинги, предоставленные MetaQuotes и построенные на мнениях подписчиков - не совпадают. В статистике анализа MetaQuotes не учитывается такой рыночный фактор как человеческая жадность, а потому подписчики всегда отдают предпочтение проектам с быстрой прибылью. Лекарство: подключаем логику и тщательно анализируем каждый вариант.

2. Чем выше доходность группы сигналов, тем больше просадка. Большинство пакетов сигналов, дающих доходность выше 25% в месяц, имеют просадку в 30-40% от депозита и с увеличением прибыльности этот процент растет. Лекарство: выбирайте поставщика торговых сигналов как обычного трейдера по всем торговым параметрам.

3. Поставщики сигналов с доходностью 100 или более процентов в месяц как правило, живут, не больше 3-5 месяцев. Если же отбирать сигналы по сроку жизни, то получается что поставщики сигналов, продержавшиеся год и более дают примерно 5-10% дохода в месяц. Лекарство: выбираем не сумму, а золотую середину между доходом и надежностью.

4. Постоянное расхождение графиков баланса и торговых средств на счету поставщика сигналов. Если баланс идет вверх, а средства болтаются где-то внизу графика или нервно скачут вверх-вниз, то выбирать такие сигналы очень рискованно.

5. Часто случается, что актив (особенно валютные пары), на котором совершает свои сделки поставщик сигналов, имеют очень высокий спред (например, кроссы вроде САD/JPY или NZD/CHF) или вообще недоступен на вашем брокере. Лекарство: выбирайте разумный для вас пакет сигналов и не переплачивайте за то, чем не торгуете.

6. Система MetaQuotes для автоматического расчета размера копируемых лотов иногда не совпадает с логикой брокера, который может центовые счета показывать не в USC, а как часть от полноценного USD, из-за чего расчет рекомендуемых лотов может быть некорректным. Лекарство: перепроверяйте автоматические расчеты.

И в качестве заключения …

Использование торговых сигналов является торговой альтернативой доверительному управлению - при заключении сделок вы в обоих случаях используете опыт профессионалов, но принимаете на себя весь риск потерь. Само собой, выгода от использования сигналов должна быть значительно выше платы за подписку.

 

Вы должны научиться торговать самостоятельно, даже если вам удалось создать для себя эффективную систему торговых сигналов, которые действительно способны давать стабильную прибыль при минимальных рисках. Задача любого сервиса торговых сигналов не столько дать вам заработать, сколько заставить вас учиться самым природным для человека способом – «делай как я», и создать из вас самостоятельного трейдера. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: