Как стать хорошим трейдером и не пожалеть об этом

Подробности
Категория: Психология трейдинга
Просмотров: 8478

Финансовый рынок доступен каждому. Думать некогда: начав торговать, большинство уже гордо именуют себя трейдером, вспоминая о качестве торговли только во время убытков. И только когда новичок начинает искать как стать хорошим трейдером, у него появляется реальный шанс не только выжить и заработать, но получить моральное удовольствие.

Старая установка, что в трейдинг все приходят за большими деньгами - уже давно не актуальна. Если не говорить об игроках-неудачниках, то зарабатывающие трейдеры могут иметь весьма разные цели. Одни тратят на рынок массу времени и денег, доказывают себе, что способны заработать 100$, после чего уходят с рынка навсегда. Другие зарабатывают достаточно денег для реализации насущных целей (покупка, образование, лечение, финансовая независимость) и - больше не рискуют. Можно работать постоянно со стабильной прибылью ради интереса и удовольствия.

В любом случае - чудес на рынке не бывает. Перед тем, как стать хорошим трейдером, каждому обязательно придется пройти несколько этапов.

Попадая на рынок, мало кто сразу осознает нехватку знаний – ведь все выглядит очень просто, особенно в рекламных роликах. Терминал установлен, депозит пополнен, сделки открыты. Дальше на пути к пониманию как стать хорошим трейдером возможны два сценария.

  • Сделки сразу идут против трейдера, попытки войти в противоположном направлении ускоряют убытки, счет сливается, трейдер уходит с рынка и более не возвращается. Это - правильное решение для тех, кто к рынку непригоден.
  • Сделки дают небольшую прибыль и трейдер, не имея понятия об манименеджменте, критически увеличивает суммы лота. Депозит теряется быстрее, чем в случае первом.

Итог: если на этом этапе убытки и стресс новичка не сломают, то он приходит к пониманию следующего шага.

Активная «загрузка» информацией. Книги, статьи, видео, форумы. Тренинги, дорогие учебные курсы, платные советники и советчики. Океан аналитики. Ждем, что чем больше знаний, тем лучше будет торговля.

Все, что было прочитано, увидено и услышано - сразу же применяется, и хорошо, если на демо-счете. Если после этого на реале все равно плохие результаты, то виноватой считается «не та» стратегия, плохой советник, чужие рекомендации, весь рынок, но только не сам трейдер. Период может продолжаться от нескольких недель до десятков лет.

Лекарство: Проходим базовые курсы, и далее самостоятельно изучаем все виды рынка, их особенности и взаимосвязи. Обязательно и подробно. Источники экономической информации – изучаем, проверяем, классифицируем и постоянно используем. Жестко фильтруем чужой опыт, никого не копируем и строим личную торговую стратегию. Торгуем на центовом реале с обязательной проверкой идей на демо.

На трейдера еще давят эмоции, но ему уже легче побороть страх убытков как неизбежный фактор торгов (о страхах на Форекс -  http://dewinforex.com/ru/psikhologiia-treidinga/strakh-na-foreks-ili-kak-ne-dat-sebia-sozhrat.html ). Опасность кроется не только в торговле без стопов, но и в попытках работы на высоковолатильных, «суперприбыльных» активах, неверном учете спредов/комиссий, времени торговли и размера залога. Четкое понимание рыночной бухгалтерии - обязательно, ибо еще не придумали, как стать хорошим трейдером без правильного манименеджмента.

Итог: управление рисками и планирование стабильности прибыли должно стать основной задачей торговой стратегии. Без проверки методики управления рисками на демо-счете на реальном - не торгуем.

В результате этих этапов вы должны:

  • получить базовые знания, технические навыки и начальный опыт торгов;
  • освоить методики технического и фундаментального анализа;
  • определиться с выбором торговых активов;
  • ваша торговая система должна давать прибыльных сделок более 60% ( по статистике);
  • иметь реальный депозит, достаточный для торгов по вашей ТС.

Только после этого вы получаете законное право называться трейдером и серьезно приближаетесь к пониманию, как стать хорошим трейдером. Осталось несколько шагов.

Главное оружие для торгов - уже есть. Но именно на этом этапе появляется понимание фундаментального факта, что предсказать рынок нельзя. Что трейдинг – это просто серии прибыльных и убыточных сделок. Что рынок движется и управляется человеческой психологией гораздо больше, чем экономическим законами. Необходимо приучить себя входить в рынок и выходить из него, когда вам говорит об этом торговая система, а не под влиянием эмоций или внешних факторов. Теперь нужно воспитать бойца, умеющего владеть собой, а не только оружием

Лекарство: изучение рыночной психологии, анализ своей личной реакции на рынок, коррекция всех негативных проявлений и ликвидация всех внешних факторов, мешающих достижению прибыли.

Рекламные образы, созданные вокруг финансового рынка (богатство, «крутизна», независимость) призваны скрыть все трудности такого успеха (труд, неудачи, убытки, разочарования). Цель – привлечь как можно больше новичков в качестве жертв, ведь установка на торговлю только как на источник денег на самом деле приводит к очень быстрому сливу. Чтобы действительно понять, как стать хорошим трейдером, нужно кроме заработка видеть в трейдинге способ самореализации и разнопланового успеха (об успехе на форекс - здесь http://dewinforex.com/ru/psikhologiia-treidinga/uspekh-na-foreks-chto-znachit-dostich-tceli.html, а тут про установку правильных целей - http://dewinforex.com/ru/psikhologiia-treidinga/kak-torgovat-na-foreks-bez-nervnykh-sryvov-putevye-zametki-novichka.html).

Лекарство: торгуем по системе, постепенно набираясь опыта, предпочитая стабильность быстрой прибыли. Получив профит – не останавливаемся, планируем свои действия, контролируем и анализируем результат. Цели должны быть последовательными, достижимыми и выражаться не только в деньгах, но и в чувстве победы.

Трейдер-новичок подобен голодной кошке, кидающейся на любую мышь. Обычно проявляются две крайности: или слишком много времени тратиться на анализ и в результате - пропущенные сделки, или слишком много сделок – и убыток из-за некачественного анализа. И тут трейдеры, зацикливаясь на очевидном поведении рынка, убеждают себя, что рынок обязательно(!) будет делать то, что они хотят и «видят». Отсюда завышение лота, усреднение или передержка позиций. Ваши убытки и нервный срыв не мешают рынку идти, куда он сам считает нужным.

Итог: те, кто знает, как стать хорошим трейдером, определяют только наиболее вероятное направление и торгуюит очевидные сетапы согласно своей ТС. Не позволяйте своей фантазии, жадности или амбициям дорисовывать на рынке то, чего  не видит торговая стратегия. Нет сигнала – нет входа. Даже - если очень хочется или просто нужны деньги.

Время, проводимое в рынке, напрямую зависит от ваших целей в трейдинге. Не слушайте тех, кто торгует по принципу одного взгляда: посмотрел, открыл, забрал прибыль и ушел. Изначально рассчитывайте, что будете посвящать рынку не менее 8 часов день - как любой профессионал. По мере опыта каждая минута в рынке будет становиться более эффективной для вас, и можно будет постепенно снижать время на анализ и сопровождение сделок.

Итог: режим вашей жизни должен быть в гармонии с рынком, расписанием торгов вашего актива и торговой стратегией, чтобы ничего не забыть и не пропустить.

Если ваша жизнь заполнена только трейдингом – вы будете бедны независимо от результата торгов. Убытки или недостаточная (по меркам ваших амбиций) прибыль, а также любая критика вызывают падение самооценки, усталость и неуверенность.

Лекарство: уберите жесткую цель на прибыль и живите нормальной жизнью. Семья, друзья, хобби, активный отдых. Регулярно разгружайте мозг от рынка, и после возвращения он будет «видеть» и все новое, и то очевидное, которое пропускал раньше.

Будем считать что необходимость знаний и опыта не вызывает у вас сомнений. Но пытаясь понять, как стать хорошим трейдером, нужно убрать из своего мышления весь накопившийся ментальный хлам – чужие советы, нереальные фантазии, неверные установки, предвзятые мнения и негативные оценки, лень и жалость к себе. Для торгов главное - опыт и характер, поэтому если хотите победы - не отступайте.

Эффективная торговая система с индикатором Heiken Ashi: три стабильных варианта

Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 90

Среди технических инструментов встречаются трендовые индикаторы с универсальными свойствами, сочетающие точность показателей и наглядность исполнения. Отличный тому пример - вариант знаменитого Heiken Ashi. Приведем три схемы, как на базе этого индикатора может быть построена эффективная торговая система.

Heiken Ashi давно стал оптимальной формой свечного графика. Инструмент пришел на Форекс из торговли акциями, но его математика эффективно усредняет и сглаживает колебания цены любого актива. Любопытные могут почитать подробнее об индикаторе Heiken Ashi здесь http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikator-heiken-ashi-novyi-vid-iaponskikh-svechei.html

Традиционно эффективная торговая система должна содержать основной трендовый индикатор и, как минимум, один дополнительный - в качестве фильтра. Гибкий и наглядный Heiken Ashi становится идеальным вариантом трендового компонента, так как успешно работает на всех активах и в любых торговых условиях, кроме спекулятивных. Предлагаем три варианта, с минимумом индикаторов, простые и понятные для использования, но с некоторыми недостатками.

Стратегия Heikeni+отложенники

Эта торговая стратегия предполагает вход в рынок только отложенными ордерами BuyStop/SellStopпо сигналам двух индикаторов.

Торгуем: все средневолатильные активы, фьючерсы не рекомендуются. Торговый период: для входа - Н1, для удержания сделки - D1. Торговая сессия: рекомендуется Европа и Европа-Америка. Необходимые индикаторы: HeikenAshi_Smoothed и nonlagdot с установками по умолчанию. Устанавливаются стандартным способом:

Покупка

Торговый сигнал: Индикатор Heiken Ashi еще красный (запаздывает), а точка индикатора nonlagdot – уже синяя.

После закрытия текущей свечи ставим отложенный ордер на покупку на уровне ЦенаHigh+5пунктов. Стоп-лосс по данному ордеру ставим на цене Low. Тейк-профит рекомендуется на уровне двух стопов (как минимум). Вход должен произойти на следующей свече, но иногда – только после отката, поэтому можно подождать.

Важно: Если происходит смена цвета хотя бы одного индикатора после закрытия второй свечи, то отложенный ордер рекомендуется закрыть, но можно ориентироваться по тренду – иногда бывают ложные откаты. Эффективная торговая система не допускает вход, если визуально свеча уже развернулась, а индикаторы все еще одного цвета.

Продажа

Торговый сигнал: Индикатор Heiken Ashi еще зеленый (запаздывает), а точка индикатора nonlagdot – уже красная.

После закрытия текущей свечи ставим отложенный ордер на покупку на уровне ЦенаHigh-5пунктов. Стоп-лосс по данному ордеру ставим на цене High. Тейк-профит - аналогично, или согласно манименеджмента.

Общая оценка: данной торговой стратегии схеме явно не хватает осциллятора. Методика хорошо работает на сильном тренде, но на периодах меньше часа появляется много ложных сигналов. Торговля на флете категорически не рекомендуется.

Стратегия Heiken+BBands+SilverTrend

Эта стабильно эффективная торговая система работает внутри дня и может быть рекомендована подготовленным новичкам. При работе на часовом графике всегда есть временной запас - еще раз все пересчитать и выполнить уверенный вход.

Торгуем: все валютные инструменты, на кроссах – осторожно. Таймфрейм: для входа и сопровождения - H1. Торговая сессия: периоды с максимальными объемами по торгуемыми активами.

Необходимые индикаторы: HeikenAshi_Smoothed, BBands_stop, SilverTrendSignal. Устанавливаем стандартным способом и установки - по умолчанию.

Покупка

Торговый сигнал:

  • все индикаторы должны показать движение вверх;
  • ждем точку входа от индикатора SilverTrend – стрелку вверх соответствующего цвета.

 

Важно: стоп-лосс по этой эффективной торговой системе обязательно ставим за предыдущими min/max.Стратегия среднесрочная, поэтому будьте готовы держать сделку не менее суток.

Продажа

Торговый сигнал:

  • все индикаторы должны быть красного цвета;
  • входим после появления красной стрелки вниз.

Общая оценка: стрелки от SilverTrend хронически не совпадают со своими партнерами - или запаздывают, или опережают. Опережающие сигналы не вызывают доверия, но позволяют «подготовиться» в возможному входу. Индикаторы HeikenAshi_Smoothed и BBands_stop отлично отрабатывают тренд, если не обращать внимание на «ложные» сигналы от SilverTrend, которые появляются «парами».

Стратегия Heiken+TDI

В сети эта стратегия иногда упоминается под названием TMS и, по утверждению разработчиков, дает более 70% удачных входов.

Торгуем: все средневолатильные валютные пары. Таймфрейм: H1- для входа, H4- для сопровождения сделки. Торговая сессия: Европа и Европа-Америка. Необходимые индикаторы: HeikenAshi_Smoothed и TDI (Traders Dynamic Index). Ставим по стандартной схеме, предлагаемые значения по умолчанию хорошо работаю на всех основных парах, но настройки TDI можно откорректировать, если волатильность актива выше средней.

Базовым индикатором в данной эффективной торговой системе является индикатор TDI. Освежим в памяти основные функции его линий и торговые сигналы:

  • Пара синих линий – обычные полосы Боллинджера построенные на данных RSI. Для настройки параметров используется переменная Volatility_Band.
  • Центральная желтая линия - направление развития рынка, которое определяется по ее наклону. Настройка - через переменную Trade_Signal_Line.
  • «Нервная» зеленая линия- тот самый индикатор RSI, который играет главную роль при принятии решений. для настройки используются RSI_Period и RSI_Price.
  • Красная линия - обычная скользящая средняя от данных базового RSI. Настройка выполняется с помощью значения RSI_Price_Line.

 

Базовые условия на вход в сделку независимо от направления:

  • В момент формирования новой свечи HeikenAshi_Smoothed зеленая линия TDI должна пересекать красную.
  • Сделка совершается сразу после момента пересечения или на следующей свече.
  • Если HeikenAshi_Smoothed уже имеет более 2-х свечей одного цвета (устойчивый тренд), то такой вход пропускаем. Вход на третьей (или более) свече соответствующего тренда. одного цвета (синего или красного) запрещается.

 

Базовые условия на закрытие сделки:

  • Приближение к сильному уровню поддержки/сопротивления.
  • Затяжной тренд - появление 7-10 (в зависимости от инструмента) свечей HeikenAshi_Smoothed в одном направлении –
  • Зеленая линия индикатора TDI начинает разворачивается в направлении красной линии.

 

Важно: стратегия долгосрочная, потому стопы ставьте с запасом, как минимум на уровне среднедневной волатильности. Пока зеленая и красная линии находятся выше/ниже желтой линии – сделку можно держать.

Общая оценка: хорошо работает на сильном тренде, но эта наглядная и остаточно эффективная торговая система не предназначена для флета (красная, зеленая и желтая линия переплетаются и движутся возле центральной линии).

И в качестве заключения …

Любые спекулятивные ценовые броски, даже с последующим откатом к тренду, достаточно часто «ломают» логику этих стратегий. Не стоит забывать, что любой инструмент на базе расчета средних значений обязательно запаздывает. Все версии индикатора Heiken Ashi формируют каждый новый бар только на основе предыдущего, поэтому их сигналы тоже слегка притормаживают. Это свойство выгодно для торговли волатильными активами, такими как валютные кроссы, так как Heiken Ashi лучше фильтрует «ложные» сигналы, а для средневолатильных активов этот недостаток должен обязательно компенсироваться дополнительными фильтрами. Как вариант - еще одна эффективная торговая система с использованием Heiken Ashi описана здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/indikatornaia-strategiia-kumobreakout-krasivo-prosto-pribylno.html.

Для мелких периодов описанные схемы торговли не рекомендуются. На периодах выше H1 у предлагаемых стратегий серьезных «противопоказаний» практически нет - они все показывают стабильные результаты и позволяют вытащить в прибыль практически каждый трендовый участок цены.
Источник: http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/effektivnaia-torgovaia-sistema-s-indikatorom-heiken-ashi-tri-stabilnykh-varianta.html
Источник: Dewinforex
Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: