Недельные стратегии форекс – первый шаг к позиционной торговле

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 21365

Спор между краткосрочной (intraday trading) и позиционной торговлей (position trading) продолжается с момента возникновения первой товарной биржи в 1530 году. Недельные стратегии форекс предлагаются как результат поиска оптимального баланса между скальпингом и долгосрочным трейдингом.

Сегодня усиление внутридневной волатильности склоняет многих долгосрочных трейдеров к торговле на меньших таймфреймах. Ценовые движения, которые раньше выполняли разворот за месяц, теперь происходят за недели, а диапазон недели сжимается до внутридневного свинга. Сейчас именно недельные графики — базовый интервал реальной цены закрытия, на котором видны настроения долгосрочных игроков, склонных к открытию крупных позиций и влиянию на текущий тренд.

Недельные стратегии форекс помогают эффективно комбинировать торговый подход инвестора и тактику трейдера, так как трейдер – меньше нервничает и, как результат, прибыльно торгует, а инвестор – спокойнее переносит текущие убытки.

Принцип работы и основные требования

Недельная свеча содержит в себе огромный объем торговой информации. Классический анализ недельной свечи, независимо от ее итоговой формы, требует разложить недельную свечу на пять составляющих дневных свечей – это помогает правильно оценить рыночные тенденции.

Чаще всего реальная итоговая свеча похожа на классическую, но схема поведения цены внутри недели может быть разной. Как пример рассмотрим стандартную форму.

Слева – идеальная расчетная неделя, свеча полностью формируется только на пятой дневной свече (закрытие пятницы). Справа – реальное движение цены, при котором верхний хвост сформирован только в пятницу.

Тактика работы по недельной стратегии при классическом виде свечи за прошлую неделю примерно следующая.

Понедельник при восходящей тенденции за прошлую неделю должен быть нисходящим (коррекция) – можно работать против тренда малыми лотами с обязательными стопами.

Вторник – если рынок идет по классическому сценарию, закрываем продажу и входим в покупку с учетом правил манименджмента.

Среда может полностью развернуть тренд, поэтому нужно быть готовым закрыть покупки, но если вторник и утро среды идет по бычьему сценарию – добавляем позиции вверх.

Четверг – если в среду не развернулись, то держим покупки, новых позиций не открываем, переносим стопы поближе к рынку

При наличии у формирующейся по итогам четырех дней недельной свечи верхнего хвоста, утром в пятницу (или в четверг вечером) рекомендуется закрыть все позиции вверх и попробовать продать на традиционном пятничном откате.

Практические примеры недельных стратегий форекс

LazyTrader

Торговый инструмент: иеновые кроссы GBPJPY, AUDJPY, EURJPY, CHFJPY, CADJPY. Таймфрейм: для поиска точки входа Н4, для торгов – W1.

Простая интуитивная методика подразумевает открытие/закрытие ордеров только 2 раза в неделю. На практике иеновые кроссы хорошо держат недельный тренд. Поэтому в начале недели на первой свече H4 ставим BuyStop/SellStop на 20 пунктов выше max и на 20 пунктов ниже min. StopLoss– на уровне противоположного ордера, TakeProfit – тройной стоп. Переходим в безубыток после достижения прибыли, равной стопу.

Важно: после открытия первого ордера второй – не удаляем. В конце недели закрываем оба ордера независимо от результата.

«Недельный тренд»

Заключается одна сделка в неделю в расчете на то, что текущий тренд сохранится. Благодаря только одному фильтру во флете сигналов практически не бывает.

Торговый инструмент: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Таймфрейм: D1/H4. Индикатор: экспоненциальная скользящяя ЕМА(12) на D1.

Для покупки:

Такие недельные стратегии форекс требуют закрытия последней дневной свечи прошлой недели выше ЕМА(12). Ждем пробоя max прошлой недели и на закрытой свече H4 по цене пробитого уровня ставим ордер BuyStop на 3–7 пунктов выше. StopLoss: за ближайшим min, но не менее 50-55 и не более 100-105 пунктов. Если соседний min расположен ближе 50 пп, то в расчет берем предыдущий экстремум. TakeProfit: диапазон движения за прошлую неделю. Сделку переводим в безубыток после половины движения или используем трейлинг-стоп с разумным шагом.

Для входа на продажи – рассуждаем аналогично, но в обратном направлении.

Если на прошлой неделе на D1 было пересечение за ЕМА(12) с закрытием (для покупки – ниже, для продаж – выше), то на текущей неделе сигналы на вход не рассматриваем. Это помогает избежать неверного входа в рынок во время флета или смены тренда.

Важно: Ордер можно держать активным 6–8 свечей после пробоя max/min ключевой (прошлой) недели. При агрессивном подходе можно доливаться по тренду в течение недели.

Индикаторные недельные стратеги форекс

«Три осциллятора» от Нейла Фуллера

Торговые инструменты: любые валюты, товарные фьючерсы, акции. Таймфрейм: W1(можно D1). Индикаторы: RSI(8), RSI(14), RSI(19), SMA(9). Для входа на покупку:

  • день (неделя) закрывается выше SMA(9)$
  • линии осциллятора должны располагаться в следующем порядке :красная линия RSI(8) выше, чем синяя линия RSI(14), которая в свою очередь располагается выше зеленой линии RSI(19);.

На недельном графике примерно так:

На дневном:

Для входа на продажу:

  • день (неделя) закрывается ниже SMA(9)$
  • линии осциллятора должны располагаться в следующем порядке: красная линия RSI(8) ниже, чем синяя линия RSI(14), которая в свою очередь располагается ниже зеленой линии RSI(19);.

На недельном графике:

На дневном графике

Важно: торговые сигналы при работе на D1 берем по цене закрытия дня, сигналы при работе на W1 - по цене закрытия пятницы. Для закрытия можно применять любые принципы управления риском.

TrendMethod

Для тех фанатов недельных стратегий форекс, кого хватает только на контроль рынка один раз в день. Торговый инструмент: любая валютная пара. Таймфрейм: W1 или D1. Необходимы индикаторы:

  • RSI (8) с уровнем 50 – основной осциллятор;
  • MACD (12,26,9) с уровнем 0 – вспомогательный осциллятор;
  • Slope Direction Line (15,3,0) и Slope Direction Line (30,3,0) – трендовые;
  • ATM_Pure_MAColor (50) — направление тренда;
  • P-Monthly — месячный пивот для определения уровней TakeProfit/StopLoss/
  • 2MA crossover: (EMA(5) close и EMA(8) open);
  • Fractals — для выставления StopLoss

После установки комплекта индикаторов форекс ценовой график выглядит примерно так:

Для входа все указанные условия должны выполняться на момент закрытия свечи W1 или свечи D1.

  • Линии 2МА пересекаются на W1 или D1;
  • RSI находится выше/ниже уровня 50;
  • сигнальный бар MACD за сигнальной линией: выше (покупка), ниже (продажа).

StopLoss можно ставить:

  • на последнем фрактале;
  • на закрытии предыдущей свечи W1 или D1; приемлем для отдельной сделки):
  • выше/ниже ближайшего ключевого уровня.
  • за трендовой линией.

TakeProfit – на уровень месячного разворота или закрывается при появлении обратных сигналов.

И в качестве заключения…

Торговля по недельному тренду позволяет использовать все преимущества долгосрочной торговли. Недельные стратегии форекс хорошо фильтруют рыночный шум и отслеживают тренд, так как вход выполняется по некоторой усредненной цене, наиболее приближенной к основному направлению.

Позиционная торговля более логична с точки зрения рыночного закона «цена учитывает все», Фундаментальный анализ текущей ситуации и прогноз на неделю вперед – обязателен, хотя все «экстремальные» факторы быстро теряют свое значение на среднесроке по сравнению с внутридневной торговлей.

На недельных графиках точнее работает свечной анализ и канальные индикаторы, но нужно избегать «горячего» рынка и работать только с волатильными инструментами, которые дают устойчивый тренд при стандартных условиях. Работа по недельным стратегиям требует достаточно крупного депозита. Сокращаются расходы на спрэд и реквоты, хотя растут расходы на SWAP, но при грамотном манипулировании инструментами его можно уменьшить.

Если хотите извлекать из рынка стабильную прибыль и в тоже время иметь достаточно времени для нормальной жизни, недельные стратегии форекс – самый удачный выбор. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: