Основы Price Action: Паттерн 123

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 8144

Если кто-то из читателей планировал начать изучение метода Price Action, то лучшей отправной точки, чем паттерн 123, посоветовать для начала столь непростого пути невозможно, так как данная модель является одной из самых простых и надёжных.

По своему содержанию и предназначению – это классический разворотный паттерн, который, с одной стороны, помогает избежать покупок на вершине (продаж на дне), а с другой – позволяет распознать зарождение новой тенденции в самом начале, обеспечивая трейдеру колоссальное преимущество перед «рыночной толпой».

Прежде чем перейти к описанию методики, отметим, что паттерн 123 встречается на любых торговых инструментах, таймфреймах, может появиться как после продолжительного тренда, так и при отбое цены от границы равноудалённого канала. Кроме этого, на локальных экстремумах, принимаемых в расчёт при его построении, зачастую формируются дополнительные свечные паттерны, подтверждающие силу модели.

Паттерн 123 – это последовательность экстремумов

Чтобы не просто запомнить графическую модель, а лучше понять логику рынка, рассмотрим алгоритм формирования данной фигуры. Итак, самым первым признаком разворота тренда является отбой цены от некого уровня и движение против прежней тенденции. Тут комментарии, как говорится, излишни, и сомнений не возникает, но именно попытки поймать подобные отскоки чаще всего и приводят к сливу депозита, так как в скором времени рынок с новой силой начинает очередной импульс против открытой позиции.

Это явление связано с тем, что каким бы сильным ни был тренд, умные спекулянты, которые зашли ещё в самом начале движения, начинают частично или полностью фиксировать прибыль. В первом случае – тренд продолжится и «ловцов ножей» свозят на стопы, а во втором – цена с высокой вероятностью начнёт консолидацию или мгновенный разворот. Вот как раз последний случай и представляет наибольший интерес.

На истории можно найти много примеров того, как долгосрочные тренды разворачивались буквально за считанные часы, но гораздо чаще встречается другая ситуация, т.е. когда толпа пытается снова продавать или покупать после коррекции, рассчитывая на продолжение уже исчерпавшей себя тенденции. На графике данная ситуация представляет собой следующую модель:

После формирования локального дна (1) рынок ушёл в среднесрочную коррекцию, которая завершилась в точке (2). Разумеется, многие трейдеры увидели здесь хороший сигнал на продажу, кто-то при помощи показаний индикаторов, кто-то по уровням, не важно, поэтому цена действительно начала разворачиваться в прежнем направлении.

Но так как «крупные» спекулянты уже вышли из рынка во время коррекции (1-2), руководствуясь объективными фактами, никакого потенциала для дальнейшего снижения уже не осталось, напротив, тяжеловесы начали за счёт продаж мелких трейдеров набирать длинную позицию. В результате – намерение возобновить прежний тренд оказывается ложным и рынок разворачивается.

Фактически, представленный выше пример – это и есть паттерн 123, т.е. если перевести вышесказанное на язык технического анализа, то для идентификации бычьей модели необходимо дождаться формирования двух последовательно растущих минимумов и одного максимума между ними. Для медвежьей формации правила будут диаметрально противоположными. 

Как использовать паттерн 123 на практике

Об одном преимуществе рассмотренного паттерна ранее не упоминалось, но оно является принципиально важным для дальнейшей работы, дело в том, что (123) сам по себе является самодостаточной торговой стратегией, т.е. генерирует точки входа, а также определяет цели по прибыли и риск на сделку.

Чтобы не создавать путаницы, возьмём за базу упомянутый выше пример на британском фунте, тем более, базовая разметка уже готова. После того, как фигура обрела ясные очертания, первым делом проводим горизонтальные уровни через каждую точку (экстремум):

Сигналом на покупку станет прорыв уровня, построенного из точки (2). При этом обращаем внимание – зачастую цена формирует небольшой откат, поэтому в данном случае придётся выбрать что-то одно из двух – либо заходить сразу на пробое, либо ждать коррекции к уровню точки (2), по нашему мнению, оптимальным является второй вариант, а первый разумно использовать только при торговле отложенными ордерами.

А вот теперь вплотную подходим к главной особенности, благодаря которой паттерн 123 обрёл широкую известность. Как уже можно было догадаться – это разметка ясных и однозначных начальных ориентиров по прибыли. В отличие от большинства других паттернов и моделей, в данном случае полностью исключены всякие «если» при определении целей, так как тейк-профит размещается на фиксированную величину от точки (3) на расстояние, равное (1-2):

Данное расстояние не зря называется начальным ориентиром, так как цена часто проходит гораздо больше пунктов, которые можно «поймать» при помощи трейлинга позиции, что, в свою очередь, нереализуемо без конкретного стоп-лосса. Если вернуться к нашему паттерну, то многие авторы по прайс экшен рекомендуют ставить стоп за точку (1), т.е. за первоначальный экстремум. Но как показала практика, данное расстояние может быть чрезмерно большим, поэтому для снижения риска разумно ставить стоп-лосс за точку (3).

Если использовать рассмотренный паттерн в комбинациях с другими инструментами, то лучше всего подойдут различные типы уровней, например, Фибоначчи, методика Мюррея, пивот-уровни, профиль рынка и т.д. Индикаторы также можно использовать, но в данном случае лучше обойтись стандартным набором трендовых алгоритмов, без всяких экспериментов.

Некоторые особенности рассмотренного метода

В завершение напомним важные нюансы, на которые следует обращать пристальное внимание, применяя на практике паттерн 123, хотя внимательный читатель наверняка и сам обратил на них внимание. Во-первых, перед заключением сделки необходимо дождаться окончательного формирования модели, т.е. зафиксировать закрытие пробойной свечи (пробой точки (2)). Если цена буквально «полетела» без остановки, не оставляя на выбранном таймфрейме шанса на открытие ордера, лучше сигнал пропустить.

Во-вторых, если точка (3) сформировалась на уровне или ниже (выше) точки (1) при формировании предполагаемой бычьей (медвежьей) модели, то разметку полностью удаляем, так как подобная формация не имеет ничего общего с рассмотренной сегодня формацией.

В-третьих, считается, что чем больше свечей будет задействовано при формировании сигнала, тем лучше, при этом дело даже не в вероятности отработки, а в величине потенциальной прибыли. В данном случае можно провести аналогию с пружиной.

И напоследок отметим, что главное преимущества изученного паттерна – это объективность, т.е. описанное им движение цены можно легко объяснить с точки зрения продавца и покупателя. К слову, именно поэтому Price Action превосходно сочетается с VSA. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: