Основы технического анализа на рынке форекс

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 11999

В арсенале тредейра есть только два объективных инструмента анализа рынка и принятия решений: фундаментальный и технический анализ. Если фундаментальный анализ может иметь различные подходы и в одно и то же время одни и те же события разными трейдерами могут восприниматься по-разному, то технический анализ предполагает неэмоциональный, основанный на неопровержимых и постоянных фактах метод принятия торговых решений.

Технический анализ рынка форекс включает в себя два крупных блока анализа, которые могут применяться как совместно, та и по отдельности:

1.Графический анализ.

2.Анализ на основе индикаторов, алгоритмов.

Графический анализ заключается в визуальном анализе графика котировок. График котировок может быть представлен в трех различных видах:

1) Линейный

2) Барный график

 

3) Свечной график

Любой из перечисленных видов графиков годиться для проведения графического анализа. Однако наиболее популярными среди трейдеров являются барный и свечной графики, т.к. линейный может  не отражать максимальные и минимальный колебания из-за принципа сглаживания точки графика по закрытию. Использование барного или свечного графика не принципиально. Свечной график помимо стандартного графического анализа может быть проанализован на свечные модели (подробнее свечном анализе). 

Графический технический анализ и прогноз на рынке форекс сводиться к нахождению графических моделей, которые отражают изменения в настроении участников рынка. Основными элементами графического технического анализа являются:

1)Построение и анализ уровней поддержки и сопротивления. Уровень сопротивления/поддержки отражает настроения рынка, которое основано на инертности мышления и представления о категории «дорого» и «дешево». Если инертность восприятия цены какого-либо актива сохраняется, то определенные ценовые уровни поддержки/сопротивления долгое время могут быть не преодолимыми для котировок.  Однако т.к. инертность рынка относительно уровней цены не вечная, то на рынке постоянно присутствует пробои уровней, что обычно означает развитие нового тренда. Уровни сопротивления/поддержки строиться по скопления максимальных/минимальных котировок за предыдущие периоды. Ценовой уровень выше текущей цены называется «уровень сопротивления» (т.к. цена должна его преодолеть для продолжения роста), а уровень ниже — уровень поддержки (т.к. данный ценовой уровень как бы поддерживает цену и не дает ей падать). Стоит понимать, что уровень сопротивления становиться уровнем поддержки после его пробития вверх и наоборот. Существуют две тактики торговли по уровням сопротивления/поддержки: тактика торговли на отбой цены от уровня (т.е. уровень не пробит, цена пошла в обратную сторону) и тактика торговли на пробой (уровень пробивается и в этом направлении открывается сделка с целью захватить начинающийся тренд).

2)Поиск графических моделей. Графических моделей достаточно много, некоторые из них работают на продолжение тренда, некоторые указывают на разворот тренда. Самыми популярными графическими формациями являются: треугольник в разных его обличиях, флаг, голова и плечи, V-вершина/впадина, двойная вершина/впадина, окно и другие. Наиболее  подробно ознакомиться с графическим техническим  анализом можно в книге Джека Швагера «Новые маги рынка».

3)Определение торговых диапазонов. Около 70% времени рынок находиться во флете, когда тренд отсутствует, и котировки колеблются у определенного уровня. Определение торговых диапазонов позволят эффективно торговать в период флета внутри данного диапазона.

  

Если графический анализ все-таки имеет человеческих фактор (каждый трейдер на одном и том же графике нарисует свои, отличные от других, уровни поддержки/сопротивления), то во второй составляющей технического анализа forex роль человека сведена к разработке алгоритма и его соблюдению. Т.к. в большинстве случаев алгоритмы в своей основе имеют математические и статистические методы анализа истории котировок, то данные алгоритмы легко превращаются в программные коды в виде индикаторов. На основе этих индикаторов трейдер и принимает свои  торговые решения.

На текущий момент существует огромное количество различных индикаторов, которые характеризуют цену с разных сторон. Наиболее распространенные и классические индикаторы встроены в торговый терминал и доступны любому пользователю. Использование индикаторов прямо в торговом терминале позволят проводить анализ максимально оперативно. Также любой трейдер может самостоятельно разработать алгоритм индикатора  и написать его для использования. 

Индикаторы делятся на две основные большие группы:

1)Трендовые индикаторы, показывающие на продолжение тренда. Примером таких индикаторов является скользящая средняя.

 

2)Осцилляторы, определяющие скорость рынка и позволяющие определить возможные переломные моменты. Популярным осциллятором является индикатор MACD.

 

С классическим применением наиболее популярных индикаторов вы ознакомиться в книге Джека Швагера «Новые маги рынка».

Для успешного трейдера необходимо знать оба метода технического анализа, хотя бы для понимания возможных действий со стороны других трейдеров, т.к. основной инструментарий технического анализа идентичный, а соответственно вполне вероятно точное определение действий трейдеров.  Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: