Аналитика Форекс: составляем прогноз самостоятельно

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 8638

Как говорится, умный всегда знает, как решить проблему, а мудрый - как ее избежать. Умение понимать аналитику Форекс приходит с опытом и становится полезным инструментом торговли. На основе такой информации трейдер может самостоятельно составлять прогноз, оптимально учитывающий макроэкономические, политические и технические факторы.

Финансовый рынок является сферой, где, кроме математических закономерностей, информационные и психологические факторы становятся решающими для смены рыночных тенденций. Прогнозы ведущих аналитических институтов, выступления влиятельных финансистов, политиков, экспертов и должностных лиц, постоянно оказывают сильное воздействие на рынок, необходимое для политических интересов или целей крупного капитала.

В настоящее на услуги биржевых аналитиков существует постоянно растущий спрос. Люди вообще склонны верить, а точнее - вверять свои решения кому-то другому. Традиционно считается, что аналитика Форекс от ведущих экспертов рынка позволяет значительно повысить эффективность любой торговой стратегии. Сегодня обычный трейдер вступает в борьбу не только с ценой актива, но и с армией профессиональных финансистов, психологов и политтехнологов, которые честно отрабатывают свою зарплату.

Аналитика и психология

Все экономические и политические события имеют причинно-следственную связь, оказывают непосредственное влияние на финансовый рынок и при недостатке достоверной информации о них обычному наблюдателю кажутся случайными. На самом деле, неверная оценка даже мелких факторов может привести к серьезным убыткам. Иногда анализ одного и того же инструмента на различных ресурсах может давать противоположные рекомендации.

Существует множество ресурсов, предоставляющих информацию, в той или иной степени относящуюся к финансовым рынкам: одни предлагают свою аналитику, другие – собирают у себя обзоры из нескольких источников, третьи – предлагают анализ текущей ситуации в качестве дополнительного сервиса.

Но если бы все прогнозы аналитиков были правильными, и, следуя их рекомендациям, все игроки принимали бы верные решения, то где бы рынок взял деньги на выплату прибыли?

Но, например, если кто-то из крупных аналитиков заявляет, что он покупает евро против доллара, тысячи трейдеров реагируют на это размещением аналогичных ордеров. Почему?

Слепое следование советам «аналитиков» заставляет забыть о разумном торговом поведении в надежде, что кто-то из аналитиков знает больше и может дать тот самый секретный совет, который позволит сколотить состояние. Считается, что если такой профи купил (продал) какой-либо актив, то он провел все необходимые исследования и уверен в своем выборе. И если потом котировки все-таки пойдут против прибыли, то человеку психологически гораздо проще переложить вину за неверное решение на «плохого» аналитика.

Вспомним совет старого аналитика - молодому: «Если не знаешь, что говорить, говори, что существующая тенденция сохранится». Нужно понимать, что никто из экспертов не в состоянии абсолютно точно предсказать рынок - они просто высказывают свою точку зрения, подкрепляя свое понимание рынка множеством показателей, индикаторов, расчетов. У каждого свое видение рынка и набор инструментов для анализа.

Любой прогноз – это только авторский анализ текущей ситуации исходя из «видения», опыта и знаний конкретного аналитика. В любом случае все прогнозы носят рекомендательный характер – принимаете решение именно вы, а хозяин прогноза за ваши убытки не отвечает.

Не забываем: любым экспертам можно доверять только с соблюдением некоторых мер предосторожности.

Источники аналитики Форекс

Как правило, любая аналитическая информация на всех ресурсах структурирована по нескольким разделам: новости (главные, быстрые, переводные), прогнозы, аналитика, сигналы, авторские обзоры, рекомендации от маркетмейкеров. Это могут быть еженедельные обзоры или ежедневная информация, распространяемая в виде ленты новостей или почтовых рассылок, информация о ключевых политико-экономических событиях, их возможные последствия для рынка, технический анализ и описание фундаментальных тенденций, а также анализ связанных рынков (акции, сырье металлы).

Ведущие независимые экспертные центры, как правило, поставляют разноплановую аналитику высокого качества, выполняемую командой профессионалов. Насколько эти организации действительно независимы от интересов крупного капитала – сказать сложно, но вероятность таких прогнозов (особенно фундаментальных) действительно очень высока.

Свободно доступные рекомендации ведущих информационных агентств имеют огромную аудиторию и формируют настроение рынка в целом. На них работает целый штат аналитиков, имеющих доступ к самой актуальной, полной, а также инсайдерской информации.

Например, начиная с 2003 года все американские брокеры, кроме собственных аналитических материалов, обязаны предоставлять своим клиентам информационные обзоры ведущих экспертных агентств, которые, собственно, и существуют за счет продажи сервиса новостей и фундаментальной аналитики Форекс.

Все крупные брокеры публикуют достаточно качественную ежедневную аналитику совершенно бесплатно (обычный набор - новости, анализ рынка, прогнозы, сигналы), с подробным указанием возможных точек входа/выхода с рынка, с аргументацией, почему этого следует ожидать, но! - с некоторым опозданием по сравнению с рассылкой своим клиентам. Клиентам и партнерам предлагается более расширенный материал, предоставляемый в виде почтовых рассылок или сообщений прямо в торговый терминал.

Прогнозы для общего доступа и для клиентов брокера обычно пишут одни и те же аналитики, но клиентам брокер может дополнительно поставлять информацию от крупных аналитических агентств. Активно развивается такой сервис, как аудиовизуальная аналитика: вебинары, видеоролики, торговля вместе с аналитиком. Это дает возможность воспринимать информацию в реальном времени и тогда без отрыва от терминала можно оценить актуальность рекомендаций. Всегда перед подпиской на платную рассылку информация некоторое время предоставляется бесплатно для проверки качества рекомендаций.

Не забываем: все штатные аналитики просто отрабатывают свою зарплату, а потому к любым жестким рекомендациям относимся критически.

На информационных ресурсах имеется огромный объем бесплатной аналитики, поставляемой малоизвестными авторами (брокерами, трейдерами, аналитиками), которые пытаются сделать себе рекламу и раскрутиться на рынке. Качество такой информации чаще всего ниже среднего, но авторские обзоры опытных трейдеров могут быть очень полезны, тем более, что они в обязательном порядке содержат анализ предыдущих рекомендаций, а иногда – мониторинг реальных счетов.

Виды аналитики по времени

Аналитика Форекс может быть краткосрочной (от суток до недели), среднесрочной (от недели до 1 месяца) и долгосрочной (от месяца до года и более)

Ежедневный прогноз чаще всего чисто технический, определяющий оптимальные рыночные точки входа/выхода, общее направление тренда и возможные уровни разворота. Фундаментальная составляющая в таком анализе слабая, учитываются только текущие (наиболее сильные) новости. Выполняется по отдельным активам, межрыночный анализ слабый. Дневные прогнозы остаются самыми популярными - они обычно оказываются самыми точными, если только фундаментальные новости не ломают общую динамику в течении дня.

Ежедневная аналитика должна выходить до начала торгового дня или, как минимум, до открытия европейской торговой сессии. Прогнозы со сроком «на завтра» на сайтах крупных финансовых компаний или аналитических ресурсах выходят практически сразу после завершения рабочего дня в их регионе. В течение дня прогнозы могут меняться и дополняться в режиме реального времени, поэтому важно следить за активными информационными ресурсами.

Недельный анализ тоже базируется на технических параметрах, но при этом обязательно включает в себя больше элементов фундаментального и межрыночного анализа, влияющих на рынок, а также прогнозы экспертов по макроэкономическим показателям

Самыми сложными считаются прогнозы на длительные периоды (от 6 месяцев до 1 года). Они традиционно получаются менее точными по цене, в основном из-за сложности фундаментального анализа на таких периодах. Но правильно проведенный анализ с максимальным учетом влияния всех доступных факторов позволяет точно определить основные долгосрочные тенденции, а также вовремя провести диверсификацию возможных рисков http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/effektivnoe-upravlenie-kapitalom-diversifikatciia-riska-na-foreks.html

Требования к выбору аналитики

Современная финансовая аналитика – это огромный объем информации. Не стоит пытаться изучить множество ресурсов - выбор лучшей аналитики Форекс всегда индивидуален. Формируя для себя пакет аналитических данных, каждый трейдер должен выбрать оптимальный для себя объем информации, график ее обновления и публикации. Желательно, чтобы технический анализ в аналитическом обзоре выполнялся с использованием понятных для конкретного трейдера индикаторов и методик.

Всегда стоит помнить

  • Абсолютно независимых СМИ (или любых иных источников информации) не существует.
  • Большинство аналитических отделов ведущих финансовых игроков (банки, фонды, частные инвесторы) являются инструментами для формирования нужного этим участникам тренда и поведения рыночной толпы.
  • Любую аналитику нужно некоторое время «тестировать» в реальных условиях – на точность рекомендаций и прогноза общего развития ситуации. Проверить любые прогнозы можно только самостоятельно: открывая торговые сделки на основе рекомендаций или отслеживать процент удачных прогнозов по каким-либо сторонним данным.
  • Любые внешние (чужие) прогнозы могут быть только дополнительным аргументом, когда трейдер находится в сложной ситуации и сомневается в своем решении.
  • Не стоит забывать, что прогнозы из раздела «Аналитика от маркетмейкеров», прежде всего, преследует цели маркетмейкеров (http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/vidy-rynochnykh-manipuliatcii-ili-kak-izbezhat-birzhevykh-lovushek.html), а потому могут содержать целенаправленную дезинформацию, чтобы толкнуть рыночный «планктон» в нужном направлении, поэтому к таким советам относимся особенно критично.

  • Не стоит думать, что аналитики, продающие свои материалы, относятся к своему делу более тщательно. Они также как и все, не отвечают за результат ваших торгов, а качество бесплатных прогнозов отнюдь не хуже, а иногда и гораздо выше платных.
  • Любые технические рекомендации должны учитывать актуальные фундаментальные факторы. Эффективный фундаментальный прогноз, кроме информации об основном активе обязательно должен содержать анализ связанных рынков (фондовых, товарных, сырьевых).

Эффективная аналитика Форекс должна быть

  • актуальной;
  • понятной;
  • конкретной;
  • доступной (если информация платная, то результат торговли по прогнозам должен оправдать затраты).

Кроме успешности прогнозов, есть несколько признаков, которые характеризуют качественную аналитику:

  • регулярные (ежедневные, еженедельные, ежемесячные) публикации в подробном формате на доступных ресурсах;
  • комплексный анализ максимального количества взаимосвязанных инструментов;
  • отсутствие ошибок, противоречий, неточностей, актуальные ссылки, иллюстрации, источники, активная обратная связь с автором;
  • уважительное отношение к читателю как к равному партнеру, грамотная профессиональная лексика, актуальные скрин-шоты с реального терминала.

Не забываем: любую аналитику нужно только принимать во внимание, а торговые решения выполнять на основе знаний, практического опыта и личной интуиции.

Составляем персональную аналитику

Чаще всего трейдер обращается к прогнозами, когда рыночная ситуация близка к равновесной - тогда цена с высокой вероятностью будет двигаться к уровню равновесия спроса/предложения. Проблема в том, что очень сложно оценить с какой стороны от текущей цены находится эта точка равновесия. Именно для определения основного направления цены трейдеру нужна аналитика Форекс.

Никогда не забываем о прямом участии штатных аналитиков недобросовестных брокерских компаний в сливе депозитов. Автор неоднократно получала деловые предложения о сотрудничестве от подобных ДЦ, открыто предлагающих проценты от проигрыша депозитов клиентов путем преднамеренных некорректных «консультаций» и «прогнозов».

На основе личного опыта можно сказать, что самая удобная и эффективная аналитика Форекс - это созданная самостоятельно, и должна содержать следующие обязательные элементы:

Анализ нужно проводить на максимально достоверной, экономической, политической, статистической информации, поэтому сложность заключается в правильной интерпретации данных. Составляя аналитический прогноз самостоятельно, будет полезно сопоставлять его с материалами профессионалов, чтобы не пропустить важные нюансы.

Не забываем: никогда не стоит слепо следовать анализу, даже если это ваш личный прогноз. Должны быть варианты поведения в любой ситуации.

И в качестве заключения…

Умение собрать всю доступную аналитику Форекс в одно целое, сделать на базе этого правильные торговые выводы и вовремя применить их на практике – это высший торговый «пилотаж».

Любой прогноз имеет только некоторую степень достоверности и чем опытнее аналитик, тем лучше он должен понимать рынок – это чутье и считается профессионализмом. Ни в коем случае нельзя абсолютно доверять даже самым именитым аналитиками или принимать решение на основе только одного прогноза.

Всегда дешевле совершать свои ошибки, понимать их, анализировать и делать правильные выводы, чем дублировать чужие промахи ошибки и так и не понять, что происходит и почему. Нужно помнить, что любые эксперты имеют право на ошибку, поэтому формировать собственную точку зрения на информацию и события, делать самостоятельную оценку рыночной ситуации, придерживаться только своей стратегии.

Каждый трейдер должен научиться правильно реагировать на рыночную информацию, освоить основные аналитические методы и выполнять самостоятельный анализ рынка. Прогноз, выполненный собственноручно, всегда оказывается более прибыльным, чем любые советы экспертов и аналитиков. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: